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RCI
RS Crum Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.33億
売買回転率
11.93%
推定1年リターン
20.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.21%
1年予想リターン
+20.75%
3年間の予想リターン
+48.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.33億
運用資産残高の伸び率
+$1644万
(+3.2%)
資金フロー
-$2362万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.48%
保有額
109
新規
7
買い増し
43
減少
22
解消
6
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$486万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$196万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$77万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$58.1万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+$2922万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$413万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$34.2万 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$33.1万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$24.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.57% |
| 2 | 情報技術 | 3.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.17% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 5 | エネルギー | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $9774万 | 18.32% |
1,254,488
+62,253
| +5% | +$486万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $6177万 | 11.58% |
753,902
+7,351
| +1% | +$58.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $5765万 | 10.81% |
1,299,487
+11,235
| +0.9% | +$48.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $4528万 | 8.49% |
1,215,184
+52,257
| +4% | +$196万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $2722万 | 5.1% |
669,821
-8,422
| -1% | -$33.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $2594万 | 4.86% |
471,472
+1,221
| +0.3% | +$6.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2281万 | 4.28% |
326,265
+4,319
| +1% | +$28.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $2011万 | 3.77% |
54,988
+50
| +0.1% | +$1.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $1953万 | 3.66% |
674,314
+8,988
| +1% | +$25.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1920万 | 3.6% |
52,122
+1,858
| +4% | +$77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $1718万 | 3.22% |
331,386
-1,626
| -0.5% | -$8.54万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1027万 | 1.93% |
43,089
+33
| +0.1% | +$8,283 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
$35.2億
| $919万 | 1.72% |
411,352
+16,230
| +4% | +$39.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $861万 | 1.61% |
120,847
-2,653
| -2% | -$18.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $644万 | 1.21% |
174,676
-3,151
| -2% | -$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $622万 | 1.17% |
21,493
+990
| +5% | +$28.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $489万 | 0.92% |
4,589
+159
| +4% | +$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $354万 | 0.66% |
46,219
+1,580
| +4% | +$12.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $320万 | 0.6% |
38,877
-1,000
| -3% | -$7.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $304万 | 0.57% |
35,280
+120
| +0.3% | +$1.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $287万 | 0.54% |
103,755
-1,060
| -1% | -$2.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$901億
| $254万 | 0.48% |
17,765
+2
| +0% | +$282 |
2022 Q2
16四半期
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $252万 | 0.47% |
68,553
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $244万 | 0.46% |
6,582
-86
| -1% | -$3.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$9943億
| $244万 | 0.46% |
2,110
+60
| +3% | +$4.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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RS Crum Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RS Crum Incは109銘柄を保有し、保有額は$5.33億でした。前四半期の$5.17億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
RS Crum Incは2026年第2四半期に純額で$2362万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFで、推定 $2922万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、RS Crum Incは$23.6万相当のShopifyの新規ポジションを取りました。
- RS Crum Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はShopifyで、株数は2,069株、評価額は$23.6万でした。
- RS Crum Incは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
- RS Crum Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETFで、推定$33.1万相当を減らしました。
- RS Crum Incは2026年第2四半期にiShares 10-20 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2922万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RS Crum Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.33億のポートフォリオの74%を占めています。
- RS Crum Incは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- RS Crum Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$5.33億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のRS Crum Incの 13F報告書 に基づいています。