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RCI
RS Crum Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 533 M
Rotación
11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
20.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 23.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.48%
Posición
109
Nuevas
7
Aumentadas
43
Reducidas
22
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.86 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 770 k |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 581 k |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 481 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.13 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 342 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 331 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 245 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.57% |
| 2 | Tecnología | 3.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.17% |
| 4 | Industriales | 1.88% |
| 5 | Energía | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 97.7 M | 18.32% |
1,254,488
+62,253
| +5% | +USD 4.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 61.8 M | 11.58% |
753,902
+7,351
| +1% | +USD 581 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 57.6 M | 10.81% |
1,299,487
+11,235
| +0.9% | +USD 481 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 45.3 M | 8.49% |
1,215,184
+52,257
| +4% | +USD 1.96 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 27.2 M | 5.1% |
669,821
-8,422
| -1% | -USD 331 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 25.9 M | 4.86% |
471,472
+1,221
| +0.3% | +USD 64.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 22.8 M | 4.28% |
326,265
+4,319
| +1% | +USD 289 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 20.1 M | 3.77% |
54,988
+50
| +0.1% | +USD 17 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 19.5 M | 3.66% |
674,314
+8,988
| +1% | +USD 257 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 19.2 M | 3.6% |
52,122
+1,858
| +4% | +USD 770 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 17.2 M | 3.22% |
331,386
-1,626
| -0.5% | -USD 85.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.3 M | 1.93% |
43,089
+33
| +0.1% | +USD 8.28 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3520 M
| USD 9.19 M | 1.72% |
411,352
+16,230
| +4% | +USD 394 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.61 M | 1.61% |
120,847
-2,653
| -2% | -USD 185 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 6.44 M | 1.21% |
174,676
-3,151
| -2% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.22 M | 1.17% |
21,493
+990
| +5% | +USD 283 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.89 M | 0.92% |
4,589
+159
| +4% | +USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 3.54 M | 0.66% |
46,219
+1,580
| +4% | +USD 121 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.2 M | 0.6% |
38,877
-1,000
| -3% | -USD 77.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.04 M | 0.57% |
35,280
+120
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 2.87 M | 0.54% |
103,755
-1,060
| -1% | -USD 28.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.48% |
17,765
+2
| +0% | +USD 282 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 2.52 M | 0.47% |
68,553
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.44 M | 0.46% |
6,582
-86
| -1% | -USD 30.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.44 M | 0.46% |
2,110
+60
| +3% | +USD 45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BOTOTLSJU
TCMX
S
SIA
BCM
SCP
CWM
CCM
Revisión del portafolio de RS Crum Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RS Crum Inc mantenía 109 posiciones por un valor de USD 533 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 517 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
RS Crum Inc registró retiros netos por USD 23.6 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 29.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, RS Crum Inc abrió una nueva posición en Shopify por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de RS Crum Inc en T2 2026 fue Shopify: 2,069 acciones por un valor de USD 236 k.
- RS Crum Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de RS Crum Inc durante T2 2026 fue en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 331 k.
- RS Crum Inc cerró por completo su posición en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.2 M.
- Las diez principales posiciones de RS Crum Inc representan 74% de su cartera de USD 533 M en T2 2026.
- RS Crum Inc abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RS Crum Inc aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 533 M.
Según el Informe 13F de RS Crum Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.