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NQWM

Northwest Quadrant Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 540 Mio. $ Umschlag 12,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,52 %
Position
77
Neu
10
Aufgestockt
43
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+24,5 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,38 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,04 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,59 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+810.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+13,7 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+8,41 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+362.576 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+92.237 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+77.925 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,64 %
2 Technologie 2,11 %
3 Industrie 1,83 %
4 Finanzwesen 1,09 %
5 Gesundheitswesen 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
158 Mio. $ 29,24 %
5.365.862
+71.278
+1 % +2,04 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
62,7 Mio. $ 11,61 %
649.061
+16.592
+3 % +1,59 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
56,6 Mio. $ 10,49 %
702.864
+9.228
+1 % +715.411 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
54,5 Mio. $ 10,09 %
1.718.037
+75.151
+5 % +2,38 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
TFLO-Symbol
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
43,7 Mio. $ 8,1 %
863.892
-271.855
-24 % -13,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VBR-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
34 Mio. $ 6,3 %
139.983
+3.483
+3 % +810.199 $
2019 Q2
28 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,5 Mio. $ 5,64 %
205.429
-2.642
-1 % -362.576 $
2016 Q4
38 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
24,5 Mio. $ 4,54 %
+310.028
Neu +24,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 3,56 %
174.316
-76.269
-30 % -8,41 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,96 %
53.782
+489
+0,9 % +46.733 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,15 Mio. $ 0,95 %
17.803
+550
+3 % +157.320 $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,71 %
3.603
-44
-1 % -38.653 $
2016 Q4
38 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,55 %
2.483
-7
-0,3 % -7.152 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,71 Mio. $ 0,5 %
5.417
-100
-2 % -48.075 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,49 %
7.348
+30
+0,4 % +10.799 $
2018 Q4
30 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,46 %
2.659
-18
-0,7 % -17.935 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,37 %
8.354
-24
-0,3 % -6.024 $
2016 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,31 %
4.584
+91
+2 % +32.538 $
2016 Q4
38 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
2.285
+5
+0,2 % +2.896 $
2016 Q4
38 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
1.656
+5
+0,3 % +3.294 $
2016 Q4
38 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
6.969
+31
+0,4 % +5.770 $
2016 Q4
38 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
4.370
+16
+0,4 % +3.729 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,2 %
9.168
+29
+0,3 % +3.033 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,19 %
2.713
+70
+3 % +28.322 $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
998.893 $ 0,19 %
1.338
+4
+0,3 % +2.900 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

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VCM
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DI
DAGCO Inc Westlake, Ohio 541 Mio. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northwest Quadrant Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Northwest Quadrant Wealth Management 77 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 481 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northwest Quadrant Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 43 erhöht und 18 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310.028 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Northwest Quadrant Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310.028 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $.
  • Northwest Quadrant Wealth Management hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northwest Quadrant Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Northwest Quadrant Wealth Management machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
  • Northwest Quadrant Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Northwest Quadrant Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 540 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northwest Quadrant Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .