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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
19,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,69%
Retorno est. (1 ano)
+19,16%
Retorno est. (3 anos)
+45,56%
Retorno est. (5 anos)
+41,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,52%
Posição
77
Nova
10
Aumentada
43
Reduzida
18
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 810 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 8,41 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 92,2 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 77,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,64% |
| 2 | Tecnologia | 2,11% |
| 3 | Industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,09% |
| 5 | Saúde | 1,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 158 mi | 29,24% |
5.365.862
+71.278
| +1% | +US$ 2,04 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 62,7 mi | 11,61% |
649.061
+16.592
| +3% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 56,6 mi | 10,49% |
702.864
+9.228
| +1% | +US$ 715 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 54,5 mi | 10,09% |
1.718.037
+75.151
| +5% | +US$ 2,38 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 43,7 mi | 8,1% |
863.892
-271.855
| -24% | -US$ 13,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 34 mi | 6,3% |
139.983
+3.483
| +3% | +US$ 810 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 30,5 mi | 5,64% |
205.429
-2.642
| -1% | -US$ 363 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 24,5 mi | 4,54% |
+310.028
| Nova | +US$ 24,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 19,2 mi | 3,56% |
174.316
-76.269
| -30% | -US$ 8,41 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,19 mi | 0,96% |
53.782
+489
| +0,9% | +US$ 46,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,15 mi | 0,95% |
17.803
+550
| +3% | +US$ 157 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,84 mi | 0,71% |
3.603
-44
| -1% | -US$ 38,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,98 mi | 0,55% |
2.483
-7
| -0,3% | -US$ 7,15 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,71 mi | 0,5% |
5.417
-100
| -2% | -US$ 48,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,63 mi | 0,49% |
7.348
+30
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,49 mi | 0,46% |
2.659
-18
| -0,7% | -US$ 17,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,99 mi | 0,37% |
8.354
-24
| -0,3% | -US$ 6,02 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,7 mi | 0,31% |
4.584
+91
| +2% | +US$ 32,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,45 mi | 0,27% |
2.285
+5
| +0,2% | +US$ 2,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,22% |
1.656
+5
| +0,3% | +US$ 3,29 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,16 mi | 0,21% |
6.969
+31
| +0,4% | +US$ 5,77 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
4.370
+16
| +0,4% | +US$ 3,73 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,08 mi | 0,2% |
9.168
+29
| +0,3% | +US$ 3,03 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
2.713
+70
| +3% | +US$ 28,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 999 mil | 0,19% |
1.338
+4
| +0,3% | +US$ 2,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Northwest Quadrant Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Northwest Quadrant Wealth Management detinha 77 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 12% em relação a US$ 481 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Northwest Quadrant Wealth Management mostra 10 novas, 43 aumentaram e 18 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310.028 ações no valor de US$ 24,5 mi. A maior venda foi de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, estimada em US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Northwest Quadrant Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310.028 ações no valor de US$ 24,5 mi.
- Northwest Quadrant Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Northwest Quadrant Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de Northwest Quadrant Wealth Management representam 91% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2026.
- Northwest Quadrant Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Northwest Quadrant Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Northwest Quadrant Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.