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Stordahl Capital Management

Stordahl Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 542 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,43 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,59 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,55 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+898.865 $
4
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+549.258 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+237.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+971.913 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+369.480 $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+222.522 $
4
MOG.A-Symbol
Moog Inc Class A
MOG.A
+211.920 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+211.188 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,81 %
2 Technologie 0,94 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,26 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Basiskonsumgüter 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
102 Mio. $ 18,85 %
145.715
-529
-0,4 % -369.480 $
2017 Q4
35 Quartale
DFAS-Symbol
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
56,3 Mio. $ 10,39 %
727.248
+2.927
+0,4 % +237.971 $
2021 Q2
21 Quartale
VOOV-Symbol
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
55,6 Mio. $ 10,26 %
252.142
+2.435
+1 % +549.258 $
2017 Q4
35 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
52,5 Mio. $ 9,69 %
1.395.457
-1.520
-0,1 % -58.390 $
2022 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
41,4 Mio. $ 7,64 %
590.064
+35.936
+6 % +2,59 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DFSV-Symbol
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
34,2 Mio. $ 6,31 %
912.709
-844
-0,1 % -33.355 $
2022 Q2
17 Quartale
STIP-Symbol
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 4,46 %
242.239
+15.335
+7 % +1,55 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,08 Mrd. $
23 Mio. $ 4,24 %
578.167
-1.688
-0,3 % -66.592 $
2022 Q2
17 Quartale
VOOG-Symbol
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,9 %
247.316
-2.670
-1 % -222.522 $
2017 Q4
35 Quartale
IVOG-Symbol
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,66 Mrd. $
20 Mio. $ 3,69 %
146.140
+66
+0 % +9.327 $
2017 Q4
35 Quartale
IVOV-Symbol
11
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,25 Mrd. $
19 Mio. $ 3,5 %
177.461
+1.441
+0,8 % +163.376 $
2017 Q4
35 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,01 %
21.392
-278
-1 % -211.188 $
2017 Q4
35 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,97 %
208.012
+11.477
+6 % +898.865 $
2017 Q4
35 Quartale
IVW-Symbol
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
6,41 Mio. $ 1,18 %
45.051
-925
-2 % -128.235 $
2017 Q4
35 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
5,94 Mio. $ 1,1 %
21.388
-142
-0,7 % -41.702 $
2017 Q4
35 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
4,8 Mio. $ 0,89 %
21.033
-371
-2 % -86.645 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,32 Mio. $ 0,61 %
6.469
-207
-3 % -95.729 $
2017 Q4
35 Quartale
IJK-Symbol
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,54 %
26.738
-342
-1 % -38.790 $
2017 Q4
35 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,47 %
28.413
-2.122
-7 % -196.324 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHX-Symbol
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,46 %
83.388
– –
2018 Q4
31 Quartale
IJJ-Symbol
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,42 %
16.572
-38
-0,2 % -5.569 $
2017 Q4
35 Quartale
IWN-Symbol
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,32 %
8.190
+40
+0,5 % +8.847 $
2017 Q4
35 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,31 %
4.489
-42
-0,9 % -15.741 $
2025 Q2
5 Quartale
ESML-Symbol
24
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,3 %
30.918
– –
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,29 %
4.684
-58
-1 % -18.629 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2 3

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Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stordahl Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stordahl Capital Management 69 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Rückgang um 0,77 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Stordahl Capital Management eröffnete eine neue Position und schloss 2 Positionen, sodass das Portfolio mit 69 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Stordahl Capital Management im Q3 2026 war Marathon Petroleum: 637 Aktien im Wert von 251.776 $.
  • Stordahl Capital Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stordahl Capital Management im Q3 2026 entfiel auf W.P. Carey und belief sich schätzungsweise auf 971.913 $.
  • Stordahl Capital Management hat seine Position in Moog Inc Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.920 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stordahl Capital Management machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • Stordahl Capital Management hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stordahl Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stordahl Capital Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .