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PM

Phraction Management Portfolio-Positionen

AUM 545 Mio. $ Umschlag 15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,36 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+5,77 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,73 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+4,53 Mio. $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+2,74 Mio. $
5
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,81 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+1,53 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,18 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+725.264 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+603.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,74 %
2 Technologie 24,58 %
3 Kommunikationsdienste 10,91 %
4 Gesundheitswesen 8,86 %
5 Finanzwesen 7,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HON-Symbol
26
Honeywell
HON
67 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,19 %
30.766
-66
-0,2 % -14.728 $
2021 Q4
19 Quartale
SNPS-Symbol
27
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,14 %
14.305
-11
-0,1 % -4.486 $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
28
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,94 %
94.130
-1.705
-2 % -103.875 $
2021 Q4
19 Quartale
LRCX-Symbol
29
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,92 %
15.346
-428
-3 % -133.644 $
2022 Q1
18 Quartale
PM-Symbol
30
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,87 %
24.959
-45
-0,2 % -8.502 $
2021 Q4
19 Quartale
ICE-Symbol
31
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,83 %
29.685
-7.840
-21 % -1,18 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
FERG-Symbol
32
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,69 %
16.875
-1.500
-8 % -347.283 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
33
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,65 %
75.200
– –
2024 Q4
7 Quartale
OTIS-Symbol
34
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,45 %
+38.491
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,34 %
8.000
– –
2024 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
36
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,33 %
13.989
-677
-5 % -93.259 $
2024 Q3
8 Quartale
BSX-Symbol
37
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
34.693
-1.865
-5 % -86.348 $
2026 Q1
2 Quartale
ET.PRI-Symbol
38
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
451 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,27 %
135.630
+64.120
+90 % +735.437 $
2026 Q1
2 Quartale
MKTW-Symbol
39
MarketWise
MKTW
50,3 Mio. $
1,43 Mio. $ 0,26 %
72.316
-20.000
-22 % -384.446 $
2025 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
40
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,26 %
3.238
– –
2025 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
41
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,22 %
13.770
– –
2022 Q4
15 Quartale
EP.PRC-Symbol
42
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
222 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
+23.745
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RSP-Symbol
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
5.648
– –
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
44
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
3.499
– –
2021 Q4
19 Quartale
BN-Symbol
45
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,2 %
30.172
– –
2025 Q2
5 Quartale
VEU-Symbol
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1 Mio. $ 0,18 %
12.062
– –
2022 Q4
15 Quartale
MOAT-Symbol
47
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
961.432 $ 0,18 %
9.095
– –
2022 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
803.812 $ 0,15 %
1.054
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPGP-Symbol
49
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
797.282 $ 0,15 %
6.710
– –
2022 Q1
18 Quartale
EPD-Symbol
50
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
790.862 $ 0,15 %
22.209
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DKAM
Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia 545 Mio. $ AUM 73,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGAM
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Phraction Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phraction Management 72 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Phraction Management für Q3 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell Aerospace mit einem geschätzten Wert von 6,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Phraction Management im Q3 2026 war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
  • Phraction Management hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Phraction Management im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Phraction Management hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Phraction Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
  • Phraction Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Phraction Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 545 Mio. $.

Auf Grundlage der von Phraction Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .