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PM
Phraction Management Portfolio-Positionen
AUM
545 Mio. $
Umschlag
15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
545 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,4 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,36 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
24
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,73 Mio. $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+1,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,81 Mio. $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+725.264 $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+603.306 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,74 % |
| 2 | Technologie | 24,58 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 769.934 $ | 0,14 % |
+7.900
| Neu | +751.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,33 Mrd. $
| 575.319 $ | 0,11 % |
17.610
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 532.011 $ | 0,1 % |
10.401
-690
| -6 % | -36.441 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
54
Zoom
ZM
28,2 Mrd. $
| 508.312 $ | 0,09 % |
+5.600
| Neu | +533.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
iShares MSCI India ETF
INDA
5,84 Mrd. $
| 475.949 $ | 0,09 % |
10.196
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,4 Mrd. $
| 455.863 $ | 0,08 % |
3.845
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
57
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
445 Mio. $
| 394.867 $ | 0,07 % |
+6.780
| Neu | +390.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 351.345 $ | 0,06 % |
1.235
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 351.190 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
SGHC Ltd
SGHC
5,54 Mrd. $
| 340.852 $ | 0,06 % |
30.031
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
61
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,4 Mrd. $
| 317.567 $ | 0,06 % |
5.870
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 314.402 $ | 0,06 % |
425
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
| 278.285 $ | 0,05 % |
367
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
64
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 252.691 $ | 0,05 % |
+1.675
| Neu | +231.844 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 218.378 $ | 0,04 % |
2.383
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Sui Group Holdings
SUIG
101 Mio. $
| 50.014 $ | 0,01 % |
32.060
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
EDVA
67
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
1,53 Mio. $
| 8.842 $ | ﹤0,01 % |
50.327
+19.415
| +63 % | +7.071 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| – | – |
-4.405
| Geschlossen | -209.414 $ | – |
|
69
Marathon Digital Holdings
MARA
2,93 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -347.250 $ | – |
|
70
Northrop Grumman
NOC
73 Mrd. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -308.133 $ | – |
|
71
Fractyl Health
GUTS
19,5 Mio. $
| – | – |
-3.417
| Geschlossen | -32.570 $ | – |
|
|
HONA
72
Honeywell Aerospace
HONA
51,9 Mrd. $
| – | – |
-30.821
| Geschlossen | -6,81 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Phraction Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Phraction Management 72 Positionen im Wert von 545 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 596 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Phraction Management für Q3 2026 weist 6 neu, 11 erhöht, 24 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell Aerospace mit einem geschätzten Wert von 6,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Phraction Management im Q3 2026 war Otis Worldwide: 38.491 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $.
- Phraction Management hat seine Position in TransDigm Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phraction Management im Q3 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Phraction Management hat seine Position in Honeywell Aerospace im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phraction Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 545 Mio. $ aus.
- Phraction Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Phraction Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 545 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phraction Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .