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Phraction Management Ativos da carteira
AUM
US$ 545 mi
Giro
15,28%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+106,12%
Retorno est. (5 anos)
+97,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 545 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,36%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 603 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,74% |
| 2 | Tecnologia | 24,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,91% |
| 4 | Saúde | 8,86% |
| 5 | Financeiro | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 770 mil | 0,14% |
+7.900
| Nova | +US$ 751 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$ 1,3 bi
| US$ 575 mil | 0,11% |
17.610
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,75 bi
| US$ 532 mil | 0,1% |
10.401
-690
| -6% | -US$ 36,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Zoom
ZM
US$ 28,9 bi
| US$ 508 mil | 0,09% |
+5.600
| Nova | +US$ 534 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,8 bi
| US$ 476 mil | 0,09% |
10.196
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,6 bi
| US$ 456 mil | 0,08% |
3.845
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
57
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$ 449 mi
| US$ 395 mil | 0,07% |
+6.780
| Nova | +US$ 390 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
US$ 323 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
1.235
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 351 mil | 0,06% |
1.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
SGHC Ltd
SGHC
US$ 5,77 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
30.031
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
5.870
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 314 mil | 0,06% |
425
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 84,6 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
367
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$ 1,96 tri
| US$ 253 mil | 0,05% |
+1.675
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 218 mil | 0,04% |
2.383
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Sui Group Holdings
SUIG
US$ 92,9 mi
| US$ 50 mil | 0,01% |
32.060
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
EDVA
67
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
US$ 1,67 mi
| US$ 8,84 mil | ﹤0,01% |
50.327
+19.415
| +63% | +US$ 7,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| – | – |
-4.405
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
69
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,83 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
70
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| – | – |
-605
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
71
Fractyl Health
GUTS
US$ 15,3 mi
| – | – |
-3.417
| Encerrada | -US$ 32,6 mil | – |
|
|
HONA
72
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51 bi
| – | – |
-30.821
| Encerrada | -US$ 6,81 mi | – |
|
Fundos semelhantes
FIM
Revisão da carteira de Phraction Management no T3 2026
No T3 2026, Phraction Management detinha 72 posições no valor de US$ 545 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Phraction Management mostra 6 novas, 11 aumentaram, 24 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Otis Worldwide: 38.491 ações no valor de US$ 2,48 mi. A maior venda foi de Honeywell Aerospace, estimada em US$ 6,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Phraction Management no T3 2026 foi Otis Worldwide: 38.491 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Phraction Management foi quem mais aumentou sua posição em TransDigm Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Phraction Management em T3 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Phraction Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,81 mi.
- As dez maiores posições de Phraction Management representam 60% de sua carteira de US$ 545 mi no T3 2026.
- Phraction Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Phraction Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 545 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phraction Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.