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Phraction Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 545 M
Rotación
15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.4 M
(-8.5%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.36%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 5.73 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 4.53 M |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 1.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 6.81 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 725 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 603 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.74% |
| 2 | Tecnología | 24.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.91% |
| 4 | Salud | 8.86% |
| 5 | Finanzas | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 770 k | 0.14% |
+7,900
| Nuevas | +USD 751 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1297 M
| USD 575 k | 0.11% |
17,610
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 532 k | 0.1% |
10,401
-690
| -6% | -USD 36.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
54
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 508 k | 0.09% |
+5,600
| Nuevas | +USD 534 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5825 M
| USD 476 k | 0.09% |
10,196
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44 mil M
| USD 456 k | 0.08% |
3,845
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
57
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
USD 450 M
| USD 395 k | 0.07% |
+6,780
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 351 k | 0.06% |
1,235
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 351 k | 0.06% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
SGHC Ltd
SGHC
USD 5767 M
| USD 341 k | 0.06% |
30,031
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
61
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
5,870
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 314 k | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 84.3 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
367
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 253 k | 0.05% |
+1,675
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
2,383
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Sui Group Holdings
SUIG
USD 91.4 M
| USD 50 k | 0.01% |
32,060
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
EDVA
67
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
USD 1.65 M
| USD 8.84 k | ﹤0.01% |
50,327
+19,415
| +63% | +USD 7.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| – | – |
-4,405
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
69
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2801 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
70
Northrop Grumman
NOC
USD 78.5 mil M
| – | – |
-605
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
71
Fractyl Health
GUTS
USD 15 M
| – | – |
-3,417
| Cerradas | -USD 32.6 k | – |
|
|
HONA
72
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.7 mil M
| – | – |
-30,821
| Cerradas | -USD 6.81 M | – |
|
Fondos similares
FIM
AAM
Revisión del portafolio de Phraction Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Phraction Management mantenía 72 posiciones valuadas en USD 545 M, un 8.5% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Phraction Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 11, 24 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Otis Worldwide: 38,491 acciones con un valor de USD 2.48 M. La mayor venta fue Honeywell Aerospace, por un valor estimado de USD 6.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Phraction Management en T3 2026 fue Otis Worldwide: 38,491 acciones por un valor de USD 2.48 M.
- Phraction Management fue quien más aumentó su posición en TransDigm Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Phraction Management durante T3 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Phraction Management cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.81 M.
- Las diez principales posiciones de Phraction Management representan 60% de su cartera de USD 545 M en T3 2026.
- Phraction Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Phraction Management cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 545 M.
Según el Informe 13F de Phraction Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.