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PM

Phraction Management Posiciones de la cartera

AUM USD 545 M Rotación 15.28%
Rendimiento estimado a 1 año 31.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 545 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 50.4 M
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital %
1.98%
10 principales posiciones (%)
60.36%
Posición
72
Nuevas
6
Aumentadas
11
Reducidas
24
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TDG
TransDigm Group
TDG
+USD 5.77 M
2
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 5.73 M
3
icono de ADI
Analog Devices
ADI
+USD 4.53 M
4
icono de OTIS
Otis Worldwide
OTIS
+USD 2.74 M
5
icono de WFC.PRL
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+USD 1.26 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 6.81 M
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 1.53 M
3
icono de ICE
Intercontinental Exchange
ICE
+USD 1.18 M
4
icono de SPGI
S&P Global
SPGI
+USD 725 k
5
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 603 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.74%
2 Tecnología 24.58%
3 Servicios de comunicación 10.91%
4 Atención médica 8.86%
5 Finanzas 7.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 114 M 20.99%
150,000
-93,000
-38% -USD 70.6 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 36.8 M 6.74%
147,528
+2,325
+2% +USD 591 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 32.7 M 6%
63,734
+1,116
+2% +USD 516 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 25.9 M 4.76%
75,383
-1,475
-2% -USD 512 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de ASML
5
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 23.8 M 4.37%
13,164
-348
-3% -USD 603 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de ADI
6
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 23.6 M 4.33%
59,564
+12,034
+25% +USD 4.53 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de TMO
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 23.3 M 4.27%
34,512
-23
-0.1% -USD 13.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 18.2 M 3.34%
25,144
+9,180
+58% +USD 5.73 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 15.3 M 2.81%
44,903
+18
+0% +USD 6.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de DHR
10
Danaher
DHR
USD 161 mil M
USD 14.9 M 2.74%
67,454
-1,605
-2% -USD 330 k
2022 Q2
17 trimestres
icono de ENTG
11
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
USD 14.8 M 2.71%
95,864
-100
-0.1% -USD 14.1 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de BAC.PRL
12
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
USD 14.6 M 2.68%
11,971
-187
-2% -USD 239 k
2022 Q1
18 trimestres
icono de TDG
13
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
USD 13.6 M 2.49%
12,555
+4,801
+62% +USD 5.77 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de LIN
14
Linde
LIN
USD 230 mil M
USD 11.5 M 2.12%
24,301
+145
+0.6% +USD 71.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de V
15
Visa
V
USD 756 mil M
USD 10.5 M 1.93%
29,224
-74
-0.3% -USD 27 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de AMAT
16
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 9.4 M 1.72%
18,377
-3,017
-14% -USD 1.53 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de RTX
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 9.33 M 1.71%
50,275
-685
-1% -USD 140 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.31 M 1.71%
18,695
+70
+0.4% +USD 35.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de PHYS
19
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 9.08 M 1.67%
290,467
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de BDX
20
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 8.25 M 1.51%
46,116
-332
-0.7% -USD 57.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WFC.PRL
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
USD 8.22 M 1.51%
7,616
+1,094
+17% +USD 1.26 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de SPGI
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 7.81 M 1.43%
19,791
-1,714
-8% -USD 725 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WMB
23
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 7.36 M 1.35%
108,275
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de TXN
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 7.32 M 1.34%
26,146
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
USD 7.23 M 1.33%
11,923
-21
-0.2% -USD 13.4 k
2023 Q2
13 trimestres
1
2 3

Fondos similares

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Trigran Investments Northbrook, Illinois AUM de USD 545 M 56.2% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Phraction Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Phraction Management mantenía 72 posiciones valuadas en USD 545 M, un 8.5% menos que los USD 596 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Phraction Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 11, 24 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Otis Worldwide: 38,491 acciones con un valor de USD 2.48 M. La mayor venta fue Honeywell Aerospace, por un valor estimado de USD 6.81 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Phraction Management en T3 2026 fue Otis Worldwide: 38,491 acciones por un valor de USD 2.48 M.
  • Phraction Management fue quien más aumentó su posición en TransDigm Group durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
  • La mayor reducción de Phraction Management durante T3 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
  • Phraction Management cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.81 M.
  • Las diez principales posiciones de Phraction Management representan 60% de su cartera de USD 545 M en T3 2026.
  • Phraction Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Phraction Management cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 545 M.

Según el Informe 13F de Phraction Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.