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PM
Phraction Management Ativos da carteira
AUM
US$ 545 mi
Giro
15,28%
Retorno est. (1 ano)
31,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,05%
Retorno est. (1 ano)
+31,11%
Retorno est. (3 anos)
+106,12%
Retorno est. (5 anos)
+97,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 545 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,4 mi
(-8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,36%
Posição
72
Nova
6
Aumentada
11
Reduzida
24
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 5,73 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 4,53 mi |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$ 2,74 mi |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 1,26 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,81 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 725 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 603 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,74% |
| 2 | Tecnologia | 24,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,91% |
| 4 | Saúde | 8,86% |
| 5 | Financeiro | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 114 mi | 20,99% |
150.000
-93.000
| -38% | -US$ 70,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 36,8 mi | 6,74% |
147.528
+2.325
| +2% | +US$ 591 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,7 mi | 6% |
63.734
+1.116
| +2% | +US$ 516 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25,9 mi | 4,76% |
75.383
-1.475
| -2% | -US$ 512 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 23,8 mi | 4,37% |
13.164
-348
| -3% | -US$ 603 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 23,6 mi | 4,33% |
59.564
+12.034
| +25% | +US$ 4,53 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 23,3 mi | 4,27% |
34.512
-23
| -0,1% | -US$ 13,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 18,2 mi | 3,34% |
25.144
+9.180
| +58% | +US$ 5,73 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 15,3 mi | 2,81% |
44.903
+18
| +0% | +US$ 6,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 14,9 mi | 2,74% |
67.454
-1.605
| -2% | -US$ 330 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 14,8 mi | 2,71% |
95.864
-100
| -0,1% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 14,6 mi | 2,68% |
11.971
-187
| -2% | -US$ 239 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 13,6 mi | 2,49% |
12.555
+4.801
| +62% | +US$ 5,77 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 11,5 mi | 2,12% |
24.301
+145
| +0,6% | +US$ 71,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,5 mi | 1,93% |
29.224
-74
| -0,3% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,4 mi | 1,72% |
18.377
-3.017
| -14% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 9,33 mi | 1,71% |
50.275
-685
| -1% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 9,31 mi | 1,71% |
18.695
+70
| +0,4% | +US$ 35,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,08 mi | 1,67% |
290.467
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 8,25 mi | 1,51% |
46.116
-332
| -0,7% | -US$ 57,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 8,22 mi | 1,51% |
7.616
+1.094
| +17% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 7,81 mi | 1,43% |
19.791
-1.714
| -8% | -US$ 725 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 7,36 mi | 1,35% |
108.275
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 7,32 mi | 1,34% |
26.146
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 7,23 mi | 1,33% |
11.923
-21
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TI
DKAM
FIM
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RWMH
SCM
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PFM
Revisão da carteira de Phraction Management no T3 2026
No T3 2026, Phraction Management detinha 72 posições no valor de US$ 545 mi, uma queda de 8,5% em relação a US$ 596 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Phraction Management mostra 6 novas, 11 aumentaram, 24 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Otis Worldwide: 38.491 ações no valor de US$ 2,48 mi. A maior venda foi de Honeywell Aerospace, estimada em US$ 6,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Phraction Management no T3 2026 foi Otis Worldwide: 38.491 ações no valor de US$ 2,48 mi.
- Phraction Management foi quem mais aumentou sua posição em TransDigm Group no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,77 mi.
- A maior redução de Phraction Management em T3 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Phraction Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,81 mi.
- As dez maiores posições de Phraction Management representam 60% de sua carteira de US$ 545 mi no T3 2026.
- Phraction Management abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Phraction Management caiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 545 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phraction Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.