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SWM
Scissortail Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 520 M
Rotación
24.6%
Rendimiento estimado a 1 año
21.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 520 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.48%
Posición
126
Nuevas
11
Aumentadas
41
Reducidas
40
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Realty Income
O
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 2.3 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.31% |
| 2 | Tecnología | 9.51% |
| 3 | Salud | 4.97% |
| 4 | Finanzas | 4.86% |
| 5 | Industriales | 4.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 40.2 M | 7.74% |
108,661
+13
| +0% | +USD 4.65 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 24.3 M | 4.67% |
357,136
+950
| +0.3% | +USD 61.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.5 mil M
| USD 24.1 M | 4.64% |
175,126
-1,082
| -0.6% | -USD 143 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.1 mil M
| USD 23.4 M | 4.51% |
103,271
-7,755
| -7% | -USD 1.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 22.2 M | 4.27% |
29,611
+15,324
| +107% | +USD 11.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20 M | 3.85% |
202,137
+3,190
| +2% | +USD 316 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 17.8 M | 3.43% |
213,024
+1,798
| +0.9% | +USD 147 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 15 M | 2.89% |
286,467
+10,418
| +4% | +USD 544 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 14.4 M | 2.76% |
626,984
+13,911
| +2% | +USD 318 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 14.2 M | 2.73% |
19,230
-434
| -2% | -USD 299 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 13.8 M | 2.65% |
40,238
-4,228
| -10% | -USD 1.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| USD 13.8 M | 2.65% |
47,564
-6,166
| -11% | -USD 1.76 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2189 M
| USD 11.7 M | 2.24% |
526,299
+8,106
| +2% | +USD 180 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 11.6 M | 2.22% |
494,248
+8,877
| +2% | +USD 208 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 10.9 M | 2.1% |
49,769
-16,486
| -25% | -USD 3.46 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.95% |
276,840
+2,760
| +1% | +USD 97.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
USD 88.8 mil M
| USD 8.32 M | 1.6% |
56,968
-3,374
| -6% | -USD 476 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 8.16 M | 1.57% |
31,920
-1,119
| -3% | -USD 275 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 937 mil M
| USD 8.01 M | 1.54% |
70,707
-8,790
| -11% | -USD 1.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 7.76 M | 1.49% |
160,235
+3,881
| +2% | +USD 187 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.76 M | 1.49% |
20,797
+305
| +1% | +USD 123 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| USD 7.64 M | 1.47% |
19,232
-881
| -4% | -USD 349 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 7.53 M | 1.45% |
29,667
-2,502
| -8% | -USD 583 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 7.52 M | 1.45% |
19,909
-416
| -2% | -USD 167 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 7.16 M | 1.38% |
21,868
-1,576
| -7% | -USD 489 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CFA
VP
CFG
WS
GS
AIS
PDIP
LCWP
Revisión del portafolio de Scissortail Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Scissortail Wealth Management mantenía 126 posiciones por un valor de USD 520 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Scissortail Wealth Management registró retiros netos por USD 16 M en T2 2026, cerró 20 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE Value ETF, una posición estimada en USD 3.48 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Scissortail Wealth Management abrió una nueva posición en Wells Fargo por valor de USD 3.26 M.
- La mayor compra de Scissortail Wealth Management en T2 2026 fue Wells Fargo: 39,416 acciones por un valor de USD 3.26 M.
- Scissortail Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.2 M.
- La mayor reducción de Scissortail Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.06 M.
- Scissortail Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.48 M.
- Las diez principales posiciones de Scissortail Wealth Management representan 41% de su cartera de USD 520 M en T2 2026.
- Scissortail Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Scissortail Wealth Management aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Scissortail Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.