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PM
Phraction Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.45억
회전율
15.28%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+106.12%
5년 예상 수익률
+97.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.45억
AUM 성장
-US$5041만
(-8.5%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.36%
보유액
72
신규
6
증가
11
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$577만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$573만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$453만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$274만 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$681만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$153만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$118만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$72.5만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$60.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.74% |
| 2 | 정보기술 | 24.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.91% |
| 4 | 헬스케어 | 8.86% |
| 5 | 금융 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$77만 | 0.14% |
+7,900
| 신규 | +US$75.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
US$13.3억
| US$57.5만 | 0.11% |
17,610
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$53.2만 | 0.1% |
10,401
-690
| -6% | -US$3.64만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
54
Zoom
ZM
US$283억
| US$50.8만 | 0.09% |
+5,600
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$47.6만 | 0.09% |
10,196
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$45.6만 | 0.08% |
3,845
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
57
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
US$4.46억
| US$39.5만 | 0.07% |
+6,780
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
Home Depot
HD
US$3152억
| US$35.1만 | 0.06% |
1,235
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$35.1만 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
SGHC Ltd
SGHC
US$55.8억
| US$34.1만 | 0.06% |
30,031
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
61
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$31.8만 | 0.06% |
5,870
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$31.4만 | 0.06% |
425
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$823억
| US$27.8만 | 0.05% |
367
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$1.94조
| US$25.3만 | 0.05% |
+1,675
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$21.8만 | 0.04% |
2,383
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Sui Group Holdings
SUIG
US$9908만
| US$5만 | 0.01% |
32,060
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
EDVA
67
Endovia Health Sciences, Inc.
EDVA
US$161만
| US$8.84천 | ﹤0.01% |
50,327
+19,415
| +63% | +US$7.07천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
FirstEnergy
FE
US$264억
| – | – |
-4,405
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
69
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.2억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$34.7만 | – |
|
70
Northrop Grumman
NOC
US$761억
| – | – |
-605
| 청산됨 | -US$30.8만 | – |
|
71
Fractyl Health
GUTS
US$1791만
| – | – |
-3,417
| 청산됨 | -US$3.26만 | – |
|
|
HONA
72
Honeywell Aerospace
HONA
US$506억
| – | – |
-30,821
| 청산됨 | -US$681만 | – |
|
유사한 펀드
TI
DKAM
FIM
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RWMH
SCM
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PFM
Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Phraction Management의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.45억였으며 전 분기 US$5.96억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Phraction Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Otis Worldwide 주식으로, 38,491주를 보유했으며 가치는 US$248만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 추정 금액은 US$681만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide 주식으로, US$248만 상당의 38,491주를 매수했어요.
- Phraction Management 측이 2026년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Phraction Management 측은 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$681만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 60% 비중을 차지해요.
- Phraction Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Phraction Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.45억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Phraction Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.