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MWP
Moller Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.45億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
11.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.51%
1年予想リターン
+11.15%
3年間の予想リターン
+44.06%
5年予想リターン
+33.11%
10年間の推定リターン
+107.97%
AUM
$5.45億
運用資産残高の伸び率
-$766万
(-1.4%)
資金フロー
+$203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.71%
保有額
77
新規
2
買い増し
25
減少
28
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
7.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$248万 |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$150万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$115万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$67.2万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$64.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.98% |
| 2 | 金融 | 0.56% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.44% |
| 4 | 情報技術 | 0.35% |
| 5 | ヘルスケア | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$71.5億
| $5382万 | 9.87% |
1,020,446
-27,943
| -3% | -$150万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $4334万 | 7.95% |
1,238,357
+9,243
| +0.8% | +$34.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $4118万 | 7.55% |
836,680
+29,163
| +4% | +$145万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3783万 | 6.94% |
132,961
+821
| +0.6% | +$24.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3097万 | 5.68% |
40,441
-22
| -0.1% | -$1.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $3029万 | 5.56% |
962,548
+3,887
| +0.4% | +$12.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2664万 | 4.89% |
75,710
-3,274
| -4% | -$115万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2359万 | 4.33% |
497,997
+72,938
| +17% | +$360万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $2235万 | 4.1% |
525,743
+14,576
| +3% | +$65.6万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $2095万 | 3.84% |
522,073
+24,207
| +5% | +$100万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $2064万 | 3.79% |
383,948
-5,030
| -1% | -$27.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1703万 | 3.12% |
241,235
-2,985
| -1% | -$21.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1599万 | 2.93% |
269,622
+410
| +0.2% | +$2.45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $1559万 | 2.86% |
372,354
+2,221
| +0.6% | +$9.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $1532万 | 2.81% |
132,258
+4,441
| +3% | +$50.5万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $1413万 | 2.59% |
162,740
+6,263
| +4% | +$56.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1310万 | 2.4% |
212,750
+5,822
| +3% | +$38.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1102万 | 2.02% |
487,810
+94,983
| +24% | +$220万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $991万 | 1.82% |
35,661
-242
| -0.7% | -$7.11万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $954万 | 1.75% |
106,474
-896
| -0.8% | -$8.68万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $888万 | 1.63% |
91,319
-474
| -0.5% | -$4.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $711万 | 1.3% |
96,512
-1,224
| -1% | -$9.18万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $656万 | 1.2% |
42,276
+1,789
| +4% | +$27.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $590万 | 1.08% |
56,791
-964
| -2% | -$10.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $585万 | 1.07% |
117,346
+5,328
| +5% | +$26.7万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
TI
DKAM
FIM
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AAM
Moller Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Moller Wealth Partnersは$5.45億相当のポジションを77件保有しており、前四半期の$5.53億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Moller Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、25件増加しました、28件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は8,739株、評価額は$44万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$248万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Moller Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は8,739株、評価額は$44万でした。
- Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- Moller Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$248万相当を減らしました。
- Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Moller Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.45億のポートフォリオの61%を占めています。
- Moller Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Moller Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$5.45億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のMoller Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。