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HW
Hedeker Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.24億
売買回転率
7.53%
推定1年リターン
36.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.84%
1年予想リターン
+36.83%
3年間の予想リターン
+140.94%
5年予想リターン
+146.89%
10年間の推定リターン
+490.58%
AUM
$5.24億
運用資産残高の伸び率
+$5039万
(+11%)
資金フロー
-$1786万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.02%
保有額
93
新規
6
買い増し
22
減少
61
解消
1
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$432万 |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+$431万 |
| 3 |
Shake Shack
SHAK
|
+$382万 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$189万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$901万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$605万 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+$407万 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+$153万 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.25% |
| 2 | その他 | 22.63% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.24% |
| 4 | 金融 | 10.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2766万 | 5.28% |
73,225
-22,467
| -23% | -$901万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2060万 | 3.93% |
55,236
+3,546
| +7% | +$143万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
|
3
Palantir
PLTR
$4470億
| $1989万 | 3.8% |
170,510
-44,378
| -21% | -$605万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
Coherent
COHR
$459億
| $1972万 | 3.76% |
49,996
-11,497
| -19% | -$407万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1861万 | 3.55% |
93,007
-1,729
| -2% | -$35.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
ASML
ASML
$6305億
| $1798万 | 3.43% |
9,036
-134
| -1% | -$21.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1767万 | 3.37% |
61,055
-193
| -0.3% | -$5.52万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1760万 | 3.36% |
49,243
-492
| -1% | -$17.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1727万 | 3.29% |
72,451
+153
| +0.2% | +$3.84万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1701万 | 3.25% |
48,155
-281
| -0.6% | -$10万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.4億
| $1693万 | 3.23% |
557,562
-33,721
| -6% | -$100万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $1567万 | 2.99% |
316,211
+37,993
| +14% | +$189万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
13
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
$4631万
| $1464万 | 2.79% |
454,843
+3,094
| +0.7% | +$9.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Comfort Systems
FIX
$506億
| $1391万 | 2.65% |
7,017
-112
| -2% | -$20.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1123万 | 2.14% |
19,943
-108
| -0.5% | -$6.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
United Rentals
URI
$641億
| $1116万 | 2.13% |
9,849
+132
| +1% | +$12.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1084万 | 2.07% |
9,035
-17
| -0.2% | -$1.74万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2084億
| $1039万 | 1.98% |
74,215
-1,140
| -2% | -$14.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1016万 | 1.94% |
13,605
-483
| -3% | -$35万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
OBND
$3091万
| $996万 | 1.9% |
385,777
-1,898
| -0.5% | -$4.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Generac Holdings
GNRC
$114億
| $968万 | 1.85% |
33,065
-475
| -1% | -$11.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.63億
| $863万 | 1.65% |
169,432
+7,072
| +4% | +$34.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
NRG Energy
NRG
$218億
| $841万 | 1.6% |
57,555
-236
| -0.4% | -$3.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
24
Twilio
TWLO
$375億
| $772万 | 1.47% |
37,406
-664
| -2% | -$11.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $750万 | 1.43% |
335,036
-5,119
| -2% | -$11.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Hedeker Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hedeker Wealthは93銘柄を保有し、保有額は$5.24億でした。前四半期の$4.74億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Hedeker Wealthは2026年第2四半期に純額で$1786万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を61銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、推定 $27.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Hedeker Wealthは$497万相当のGE Vernovaの新規ポジションを取りました。
- Hedeker Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は4,230株、評価額は$497万でした。
- Hedeker Wealthは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Hedeker Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$901万相当を減らしました。
- Hedeker Wealthは2026年第2四半期にFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hedeker Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.24億のポートフォリオの37%を占めています。
- Hedeker Wealthは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Hedeker Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.24億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のHedeker Wealthの 13F報告書 に基づいています。