에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MWC
MBM Wealth Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.19억
회전율
70.56%
1년 추정 수익률
16.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.25%
1년 예상 수익률
+16.88%
3년 예상 수익률
+52.58%
5년 예상 수익률
+55.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.19억
AUM 성장
+US$8301만
(+19%)
자금 흐름
+US$4524만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.17%
보유액
394
신규
7
증가
88
축소
19
청산됨
271
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1526만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1292만 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$909만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$402만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1716만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$281만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$142만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$136만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.84% |
| 2 | 정보기술 | 5.81% |
| 3 | 금융 | 3.74% |
| 4 | 건강관리 | 3.26% |
| 5 | 산업재 | 2.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5740만 | 11.07% |
666,368
+17,648
| +3% | +US$148만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$5205만 | 10.04% |
329,351
-2,025
| -0.6% | -US$31.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5027만 | 9.69% |
73,189
-668
| -0.9% | -US$44.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2837만 | 5.47% |
560,962
+79,495
| +17% | +US$402만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2829만 | 5.45% |
570,844
+66,907
| +13% | +US$332만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$2681만 | 5.17% |
1,110,545
+147,695
| +15% | +US$357만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$2679만 | 5.17% |
513,387
+174,314
| +51% | +US$909만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2363만 | 4.56% |
77,964
-4,754
| -6% | -US$136만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2244만 | 4.33% |
314,916
+23,647
| +8% | +US$165만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1674만 | 3.23% |
207,708
+196,888
| +1,820% | +US$1526만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1304만 | 2.52% |
111,055
+17,854
| +19% | +US$210만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1294만 | 2.5% |
+140,381
| 신규 | +US$1292만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$1253만 | 2.42% |
245,679
+9,124
| +4% | +US$46.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$755만 | 1.46% |
26,078
+10,870
| +71% | +US$311만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$688만 | 1.33% |
15,869
+343
| +2% | +US$10.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$465만 | 0.9% |
92,079
+12,444
| +16% | +US$62.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$404만 | 0.78% |
33,944
-2,826
| -8% | -US$32.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$387만 | 0.75% |
44,032
-2,876
| -6% | -US$24.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$376만 | 0.73% |
61,919
-499
| -0.8% | -US$2.99만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$369만 | 0.71% |
14,167
-484
| -3% | -US$11.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$342만 | 0.66% |
9,673
+630
| +7% | +US$22.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$335만 | 0.65% |
4,477
-63
| -1% | -US$4.59만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$325만 | 0.63% |
16,242
+810
| +5% | +US$16.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$317만 | 0.61% |
13,291
+908
| +7% | +US$22.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$302만 | 0.58% |
12,001
+312
| +3% | +US$6.71만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
GS
WS
PDIP
MWM
CFG
VP
CFA
CPW
MBM Wealth Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, MBM Wealth Consultants는 US$5.19억 상당의 394개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
MBM Wealth Consultants는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4524만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 88개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 140,381주를 보유했으며 가치는 US$1294만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Short-Term National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.
- MBM Wealth Consultants의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, US$1294만 상당의 140,381주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MBM Wealth Consultants로, 추정 증가액은 US$1526만 규모예요.
- MBM Wealth Consultants의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- MBM Wealth Consultants는 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1716만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MBM Wealth Consultants의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.19억 중 64%를 차지해요.
- MBM Wealth Consultants는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 271개를 청산했어요.
- MBM Wealth Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 MBM Wealth Consultants의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.