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MWC
MBM Wealth Consultants ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
70.56%
推定1年リターン
16.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.25%
1年予想リターン
+16.88%
3年間の予想リターン
+52.58%
5年予想リターン
+55.34%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$8301万
(+19%)
資金フロー
+$4524万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.17%
保有額
394
新規
7
買い増し
88
減少
19
解消
271
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1526万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$1292万 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$909万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$402万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$1716万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$281万 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$142万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$136万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$134万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.84% |
| 2 | 情報技術 | 5.81% |
| 3 | 金融 | 3.74% |
| 4 | ヘルスケア | 3.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5740万 | 11.07% |
666,368
+17,648
| +3% | +$148万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $5205万 | 10.04% |
329,351
-2,025
| -0.6% | -$31.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5027万 | 9.69% |
73,189
-668
| -0.9% | -$44.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2837万 | 5.47% |
560,962
+79,495
| +17% | +$402万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2829万 | 5.45% |
570,844
+66,907
| +13% | +$332万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $2681万 | 5.17% |
1,110,545
+147,695
| +15% | +$357万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $2679万 | 5.17% |
513,387
+174,314
| +51% | +$909万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2363万 | 4.56% |
77,964
-4,754
| -6% | -$136万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2244万 | 4.33% |
314,916
+23,647
| +8% | +$165万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1674万 | 3.23% |
207,708
+196,888
| +1,820% | +$1526万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1304万 | 2.52% |
111,055
+17,854
| +19% | +$210万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1294万 | 2.5% |
+140,381
| 新規 | +$1292万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $1253万 | 2.42% |
245,679
+9,124
| +4% | +$46.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $755万 | 1.46% |
26,078
+10,870
| +71% | +$311万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3303億
| $688万 | 1.33% |
15,869
+343
| +2% | +$10.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $465万 | 0.9% |
92,079
+12,444
| +16% | +$62.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $404万 | 0.78% |
33,944
-2,826
| -8% | -$32.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $387万 | 0.75% |
44,032
-2,876
| -6% | -$24.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $376万 | 0.73% |
61,919
-499
| -0.8% | -$2.99万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Valero Energy
VLO
$1280億
| $369万 | 0.71% |
14,167
-484
| -3% | -$11.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $342万 | 0.66% |
9,673
+630
| +7% | +$22.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $335万 | 0.65% |
4,477
-63
| -1% | -$4.59万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $325万 | 0.63% |
16,242
+810
| +5% | +$16.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $317万 | 0.61% |
13,291
+908
| +7% | +$22.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $302万 | 0.58% |
12,001
+312
| +3% | +$6.71万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
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MBM Wealth Consultantsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MBM Wealth Consultantsは394銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$4.36億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
MBM Wealth Consultantsは2026年第2四半期に純新規資金として$4524万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、保有株数は140,381株、評価額は$1294万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$281万相当を売却しました。
- MBM Wealth Consultantsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、株数は140,381株、評価額は$1294万でした。
- MBM Wealth Consultantsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1526万でした。
- MBM Wealth Consultantsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$281万相当を減らしました。
- MBM Wealth Consultantsは2026年第2四半期にiShares Short Maturity Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1716万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MBM Wealth Consultantsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの64%を占めています。
- MBM Wealth Consultantsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、271件のポジションを解消しました。
- MBM Wealth Consultantsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$5.19億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMBM Wealth Consultantsの 13F報告書 に基づいています。