我們已在上線！
進一步了解
WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$104萬 | 0.19% |
20,569
+1,095
| +6% | +US$5.5萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
102
Altria Group
MO
US$1229億
| US$101萬 | 0.19% |
14,962
+335
| +2% | +US$2.33萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
103
Lincoln Electric
LECO
US$140億
| US$100萬 | 0.18% |
3,782
-818
| -18% | -US$21.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
104
Verizon
VZ
US$1786億
| US$98.6萬 | 0.18% |
21,491
-1,107
| -5% | -US$5.21萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
105
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$5.62億
| US$97.8萬 | 0.18% |
29,811
+5,267
| +21% | +US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
106
Mastercard
MA
US$5374億
| US$97.8萬 | 0.18% |
1,773
-6
| -0.3% | -US$3,373 |
2015 Q1
46個季度
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$3707億
| US$96.3萬 | 0.18% |
6,630
+2,312
| +54% | +US$33.9萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
108
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$2.06億
| US$96.1萬 | 0.18% |
28,672
+5,939
| +26% | +US$18.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
109
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$66億
| US$95.2萬 | 0.18% |
15,849
-2,190
| -12% | -US$14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
110
Nucor
NUE
US$586億
| US$94萬 | 0.17% |
4,022
-685
| -15% | -US$17.1萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
111
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$1.08億
| US$92.5萬 | 0.17% |
30,045
+8,748
| +41% | +US$26.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
112
SpaceX
SPCX
US$2兆
| US$92萬 | 0.17% |
+6,100
| 新 | +US$84.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Oracle
ORCL
US$3822億
| US$89.3萬 | 0.16% |
6,502
+1,137
| +21% | +US$16萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
114
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.3億
| US$85.2萬 | 0.16% |
6,888
-2,035
| -23% | -US$24.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
115
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$84.7萬 | 0.16% |
7,870
+1,102
| +16% | +US$12.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
116
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$11.5億
| US$81.3萬 | 0.15% |
20,602
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
117
Texas Instruments
TXN
US$2723億
| US$80.8萬 | 0.15% |
2,884
-603
| -17% | -US$16.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
118
Bank of America
BAC
US$3497億
| US$79.8萬 | 0.15% |
14,663
+1,794
| +14% | +US$10.9萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
US$1552億
| US$77.9萬 | 0.14% |
7,970
+1,279
| +19% | +US$13.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
120
Emerson Electric
EMR
US$902億
| US$76.7萬 | 0.14% |
4,945
-1,871
| -27% | -US$28.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$2993億
| US$76.5萬 | 0.14% |
2,449
+261
| +12% | +US$9.04萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
122
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741億
| US$76.1萬 | 0.14% |
25,381
-102
| -0.4% | -US$3,055 |
2018 Q2
33個季度
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$74.9萬 | 0.14% |
17,341
+1,287
| +8% | +US$5.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$74.7萬 | 0.14% |
4,912
-186
| -4% | -US$3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
125
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.4億
| US$74.4萬 | 0.14% |
5,691
| – | – |
2015 Q1
46個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。