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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
20.569
+1.095
| +6% | +US$ 55 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
102
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,01 mi | 0,19% |
14.962
+335
| +2% | +US$ 23,3 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
103
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,2 bi
| US$ 1 mi | 0,18% |
3.782
-818
| -18% | -US$ 218 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 986 mil | 0,18% |
21.491
-1.107
| -5% | -US$ 52,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
105
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 562 mi
| US$ 978 mil | 0,18% |
29.811
+5.267
| +21% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 978 mil | 0,18% |
1.773
-6
| -0,3% | -US$ 3,37 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
107
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 963 mil | 0,18% |
6.630
+2.312
| +54% | +US$ 339 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
108
VanEck Technology TruSector ETF
TRUT
US$ 205 mi
| US$ 961 mil | 0,18% |
28.672
+5.939
| +26% | +US$ 188 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,52 bi
| US$ 952 mil | 0,18% |
15.849
-2.190
| -12% | -US$ 140 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
Nucor
NUE
US$ 59,3 bi
| US$ 940 mil | 0,17% |
4.022
-685
| -15% | -US$ 171 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
111
Global X PureCap MSCI Communication Services ETF
GXPC
US$ 116 mi
| US$ 925 mil | 0,17% |
30.045
+8.748
| +41% | +US$ 263 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 920 mil | 0,17% |
+6.100
| Nova | +US$ 844 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 893 mil | 0,16% |
6.502
+1.137
| +21% | +US$ 160 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
114
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,23 bi
| US$ 852 mil | 0,16% |
6.888
-2.035
| -23% | -US$ 248 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 847 mil | 0,16% |
7.870
+1.102
| +16% | +US$ 124 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
116
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,15 bi
| US$ 813 mil | 0,15% |
20.602
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
117
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 808 mil | 0,15% |
2.884
-603
| -17% | -US$ 167 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
118
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 798 mil | 0,15% |
14.663
+1.794
| +14% | +US$ 109 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
119
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 779 mil | 0,14% |
7.970
+1.279
| +19% | +US$ 135 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
120
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 767 mil | 0,14% |
4.945
-1.871
| -27% | -US$ 282 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 765 mil | 0,14% |
2.449
+261
| +12% | +US$ 90,4 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
122
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 761 mil | 0,14% |
25.381
-102
| -0,4% | -US$ 3,06 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
123
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 963 mi
| US$ 749 mil | 0,14% |
17.341
+1.287
| +8% | +US$ 55 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 747 mil | 0,14% |
4.912
-186
| -4% | -US$ 30 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
125
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 744 mil | 0,14% |
5.691
| – | – |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.