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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,51 mi | 0,46% |
12.288
-1.074
| -8% | -US$ 211 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
52
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,46% |
68.939
+450
| +0,7% | +US$ 16,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
53
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,63 bi
| US$ 2,45 mi | 0,45% |
31.926
-14.073
| -31% | -US$ 1,07 mi |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 2,4 mi | 0,44% |
9.193
-194
| -2% | -US$ 49,7 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 2,14 mi | 0,39% |
20.607
+522
| +3% | +US$ 57,3 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
56
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 2,12 mi | 0,39% |
39.785
-1.096
| -3% | -US$ 62,1 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
57
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,39% |
43.207
+13.795
| +47% | +US$ 680 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 465 mi
| US$ 2,1 mi | 0,39% |
38.918
+838
| +2% | +US$ 44,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$ 373 mi
| US$ 2,03 mi | 0,37% |
60.900
-23.506
| -28% | -US$ 792 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
60
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,95 mi | 0,36% |
5.429
+1.223
| +29% | +US$ 447 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 1,95 mi | 0,36% |
3.813
+1.095
| +40% | +US$ 556 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 1,89 mi | 0,35% |
3.104
-355
| -10% | -US$ 274 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,86 mi | 0,34% |
5.292
+613
| +13% | +US$ 231 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,34% |
84.858
+3.627
| +4% | +US$ 81,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 1,83 mi | 0,34% |
2.252
+383
| +20% | +US$ 325 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
66
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,19 bi
| US$ 1,77 mi | 0,32% |
50.149
+25.742
| +105% | +US$ 931 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 894 mi
| US$ 1,75 mi | 0,32% |
42.576
+11.579
| +37% | +US$ 494 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,32% |
36.889
-5.021
| -12% | -US$ 225 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
69
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 1,74 mi | 0,32% |
20.168
+4.384
| +28% | +US$ 380 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
70
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,69 mi | 0,31% |
5.937
+1.150
| +24% | +US$ 378 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
4.651
-359
| -7% | -US$ 128 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
72
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 1,65 mi | 0,3% |
32.870
+7.434
| +29% | +US$ 373 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,6 mi | 0,29% |
4.212
+292
| +7% | +US$ 114 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
74
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 1,57 mi | 0,29% |
37.132
+595
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 1,57 mi | 0,29% |
52.541
+392
| +0,8% | +US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.