Estamos no ar no !
Saiba mais
WP
WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,03%
Posição
243
Nova
16
Aumentada
104
Reduzida
89
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$ 5,83 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$ 1,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,19% |
| 2 | Tecnologia | 15,3% |
| 3 | Financeiro | 8,37% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Industriais | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,7 mi | 8,22% |
134.222
-3.027
| -2% | -US$ 972 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34,8 mi | 6,4% |
45.420
+4.364
| +11% | +US$ 3,33 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30,8 mi | 5,67% |
61.941
-1.214
| -2% | -US$ 612 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,7 mi | 2,7% |
19.847
+207
| +1% | +US$ 148 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 14,5 mi | 2,66% |
191.864
-5.719
| -3% | -US$ 447 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,4 mi | 2,46% |
58.674
+5.297
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 12,1 mi | 2,22% |
321.921
-26.887
| -8% | -US$ 998 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$ 65,4 mi
| US$ 11,2 mi | 2,06% |
201.583
+15.170
| +8% | +US$ 836 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,2 mi | 1,88% |
41.065
+841
| +2% | +US$ 214 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 9,6 mi | 1,77% |
106.946
+444
| +0,4% | +US$ 39,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,14 mi | 1,68% |
17.821
+2.481
| +16% | +US$ 1,15 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 8,71 mi | 1,6% |
61.197
-430
| -0,7% | -US$ 59,6 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 8,06 mi | 1,48% |
179.897
+55.211
| +44% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,85 mi | 1,44% |
83.073
+14.934
| +22% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 7,7 mi | 1,42% |
96.254
+20.762
| +28% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,37 mi | 1,35% |
47.473
+1.164
| +3% | +US$ 189 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,31 mi | 1,34% |
19.532
-2.877
| -13% | -US$ 1,08 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 6,83 mi | 1,26% |
128.957
-21.471
| -14% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,47 mi | 1,19% |
198.867
+6.350
| +3% | +US$ 214 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 5,95 mi | 1,09% |
134.855
+28.562
| +27% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,86 mi | 1,08% |
62.324
-13.058
| -17% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
22
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 5,85 mi | 1,08% |
113.985
+5.307
| +5% | +US$ 273 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 714 mi
| US$ 5,83 mi | 1,07% |
+85.180
| Nova | +US$ 5,83 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,79 mi | 1,06% |
6.360
-192
| -3% | -US$ 179 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 5,65 mi | 1,04% |
74.775
+37.961
| +103% | +US$ 2,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 243 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 4% em relação a US$ 523 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de WealthPLAN Partners mostra 16 novas, 104 aumentaram, 89 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi. A maior venda foi de JPMorgan Global Select Equity ETF, estimada em US$ 2,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2026 foi JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 36% de sua carteira de US$ 544 mi no T3 2026.
- WealthPLAN Partners abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.