Wir sind mit live! Mehr erfahren
WP

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,03 %
Position
243
Neu
16
Aufgestockt
104
Reduziert
89
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+5,83 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,33 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,9 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,54 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+1,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+2,45 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
HEQT-Symbol
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
+1,54 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,19 %
5 Industrie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,7 Mio. $ 8,22 %
134.222
-3.027
-2 % -972.263 $
2015 Q1
46 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,8 Mio. $ 6,4 %
45.420
+4.364
+11 % +3,33 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
30,8 Mio. $ 5,67 %
61.941
-1.214
-2 % -612.489 $
2015 Q1
46 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,7 %
19.847
+207
+1 % +147.915 $
2018 Q4
31 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,66 %
191.864
-5.719
-3 % -446.605 $
2015 Q4
43 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,4 Mio. $ 2,46 %
58.674
+5.297
+10 % +1,14 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
BUFR-Symbol
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,22 %
321.921
-26.887
-8 % -997.903 $
2021 Q3
20 Quartale
BFLB-Symbol
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
65,4 Mio. $
11,2 Mio. $ 2,06 %
201.583
+15.170
+8 % +836.211 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,88 %
41.065
+841
+2 % +213.678 $
2015 Q1
46 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,77 %
106.946
+444
+0,4 % +39.693 $
2017 Q4
35 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,14 Mio. $ 1,68 %
17.821
+2.481
+16 % +1,15 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 1,6 %
61.197
-430
-0,7 % -59.612 $
2015 Q1
46 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,48 %
179.897
+55.211
+44 % +2,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,44 %
83.073
+14.934
+22 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EPS-Symbol
15
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
7,7 Mio. $ 1,42 %
96.254
+20.762
+28 % +1,66 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,35 %
47.473
+1.164
+3 % +188.743 $
2024 Q3
8 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,34 %
19.532
-2.877
-13 % -1,08 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
CLOI-Symbol
18
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,26 %
128.957
-21.471
-14 % -1,14 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,19 %
198.867
+6.350
+3 % +214.078 $
2018 Q1
34 Quartale
IUSB-Symbol
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,09 %
134.855
+28.562
+27 % +1,29 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
AVEM-Symbol
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,08 %
62.324
-13.058
-17 % -1,21 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
PAAA-Symbol
22
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,08 %
113.985
+5.307
+5 % +272.794 $
2024 Q1
10 Quartale
JUSA-Symbol
23
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
714 Mio. $
5,83 Mio. $ 1,07 %
+85.180
Neu +5,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,06 %
6.360
-192
-3 % -179.241 $
2015 Q1
46 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,04 %
74.775
+37.961
+103 % +2,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TC
TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Abacus FCF Advisors Orlando, Florida 544 Mio. $ AUM 70,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPIA
Broad Peak Investment Advisers Singapore 544 Mio. $ AUM 132,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 243 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2026 weist 16 neu, 104 erhöht, 89 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Global Select Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2026 war JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF: 85.180 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .