WealthPLAN Partnerss VanEck CLO ETF CLOI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu CLOI Fondsaktivität für CLOI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,83 Mio. $	Verkaufen	128.957 -21.471	-14 %	-1,14 Mio. $	1,26 %	18
2026 Q2	7,97 Mio. $	Verkaufen	150.428 -11.214	-7 %	-591.873 $	1,52 %	13
2026 Q1	8,52 Mio. $	Kaufen	161.642 +2.458	+2 %	+129.730 $	1,65 %	11
2025 Q4	8,41 Mio. $	Verkaufen	159.184 -3.483	-2 %	-184.300 $	1,26 %	14
2025 Q3	8,64 Mio. $	Verkaufen	162.667 -3.376	-2 %	-178.744 $	1,29 %	15
2025 Q2	8,79 Mio. $	Verkaufen	166.043 -26.915	-14 %	-1,42 Mio. $	1,41 %	16
2025 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	192.958 +27.456	+17 %	+1,45 Mio. $	1,44 %	13
2024 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	165.502 +13.951	+9 %	+738.869 $	1,24 %	17
2024 Q3	8,04 Mio. $	Kaufen	151.551 +3.810	+3 %	+201.415 $	1,08 %	21
2024 Q2	7,82 Mio. $	Kaufen	147.741 +3.318	+2 %	+175.111 $	0,84 %	28
2024 Q1	7,63 Mio. $	Kaufen	144.423 +7.288	+5 %	+382.546 $	0,79 %	33
2023 Q4	7,15 Mio. $	Kaufen	137.135 +34.473	+34 %	+1,8 Mio. $	0,73 %	41
2023 Q3	5,35 Mio. $	Kaufen	+102.662	Neu	+5,33 Mio. $	0,62 %	52

Weitere Fonds mit CLOI im Portfolio

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Cathy Pareto & Associates Coral Gables, Florida 175 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAWC

Boyce & Associates Wealth Consulting Cedar Park, Texas 165 Mio. $ AUM 13,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMAM

Sugar Maple Asset Management Sister Bay, Wisconsin 175 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWC Advisors Lake Oswego, Oregon 215 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLOI-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an VanEck CLO ETF (CLOI) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 1,14 Mio. $ und hielt danach 128.957 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $. Die Position macht 1,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in CLOI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds CLOI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 128.957 Aktien von VanEck CLO ETF im Wert von 6,83 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 21.471 Aktien von VanEck CLO ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.
VanEck CLO ETF machte in Q3 2026 1,26 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 18.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VanEck CLO ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in VanEck CLO ETF erreichte im Q1 2025 mit 10,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck CLO ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .