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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
664 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,26 %
Position
285
Neu
26
Aufgestockt
76
Reduziert
124
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+25,6 Mio. $
2
FTLS-Symbol
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
+22,5 Mio. $
3
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+6,88 Mio. $
4
CHRW-Symbol
C.H. Robinson
CHRW
+6,53 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+2,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,4 Mio. $
2
DOV-Symbol
Dover
DOV
+3,69 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+3,53 Mio. $
4
LDOS-Symbol
Leidos
LDOS
+2,38 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,54 %
2 Finanzwesen 14,67 %
3 Technologie 7,06 %
4 Gesundheitswesen 6,2 %
5 Industrie 5,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
52,5 Mio. $ 7,9 %
264.100
-3.897
-1 % -806.365 $
2015 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
31,3 Mio. $ 4,7 %
598.228
-19.936
-3 % -971.384 $
2015 Q1
17 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
27,4 Mio. $ 4,13 %
433.638
-12.466
-3 % -748.364 $
2018 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
27 Mio. $ 4,07 %
710.670
-14.316
-2 % -536.605 $
2015 Q4
14 Quartale
SPHD-Symbol
5
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
25,9 Mio. $ 3,89 %
633.045
+608.223
+2.450 % +25,6 Mio. $
2016 Q2
12 Quartale
FTLS-Symbol
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,67 %
600.781
+567.457
+1.703 % +22,5 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
RODM-Symbol
7
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,69 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,09 %
753.949
-64.460
-8 % -1,82 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
MNA-Symbol
8
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
17,1 Mio. $ 2,57 %
539.324
-6.404
-1 % -203.143 $
2018 Q3
3 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,74 %
392.271
+3.973
+1 % +113.719 $
2017 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,48 %
89.835
-1.147
-1 % -126.464 $
2015 Q1
17 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,44 %
262.783
+3.012
+1 % +107.927 $
2017 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,22 %
79.545
-102.433
-56 % -10,4 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
186 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,21 %
92.852
-6.145
-6 % -483.718 $
2015 Q4
14 Quartale
WPC-Symbol
14
W.P. Carey
WPC
14,9 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,11 %
85.280
-5.734
-6 % -454.202 $
2015 Q1
17 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,08 %
252.672
+7.272
+3 % +214.156 $
2017 Q4
6 Quartale
FSK-Symbol
16
FS KKR Capital
FSK
3,18 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,08 %
309.131
-11.961
-4 % -294.082 $
2015 Q1
17 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,06 %
155.840
-14.556
-9 % -640.180 $
2015 Q1
17 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
6,97 Mio. $ 1,05 %
72.202
-2.741
-4 % -289.089 $
2015 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,03 %
171.590
-12.702
-7 % -484.251 $
2015 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,02 %
387.741
+15.621
+4 % +274.741 $
2018 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
6,75 Mio. $ 1,02 %
112.820
-1.360
-1 % -78.459 $
2015 Q1
17 Quartale
CHRW-Symbol
22
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,99 %
+77.655
Neu +6,53 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
23
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,98 %
47.538
+2.182
+5 % +307.455 $
2018 Q3
3 Quartale
ALB-Symbol
24
Albemarle
ALB
11,2 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,97 %
94.349
+9.488
+11 % +700.347 $
2017 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,96 %
47.619
+3.098
+7 % +428.827 $
2015 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CAM
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Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebrook Private
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA LLC
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt WealthPLAN Partners 285 Positionen im Wert von 664 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q2 2019 weist 26 neu, 76 erhöht, 124 reduziert und 45 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Archer Daniels Midland: 166.188 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q2 2019 war Archer Daniels Midland: 166.188 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q2 2019 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Leidos im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q2 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 664 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 664 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2019 am 19. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .