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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen
AUM
544 Mio. $
Umschlag
12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
779 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
133,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,79 %
Position
2.667
Neu
2.658
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+65,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+29,8 Mio. $ |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+25,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,52 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,9 % |
| 4 | Technologie | 2,25 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 4,58 % |
+456.169
| Neu | +65,2 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 2,21 % |
+537.351
| Neu | +35,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
+718.816
| Neu | +32 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,99 % |
+361.868
| Neu | +29,8 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
DWTR
5
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| 14 Mio. $ | 1,8 % |
+1.087.127
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 1,61 % |
+1.038.340
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
7
Valmont Industries
VMI
8,66 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,89 % |
+102.250
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,5 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,69 % |
+214.852
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,65 % |
+116.285
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,58 % |
+196.446
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 3,91 Mio. $ | 0,5 % |
+39
| Neu | +8,36 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,48 % |
+58.634
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,48 % |
+79.635
| Neu | +7,94 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Diageo
DEO
51,6 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,46 % |
+65.260
| Neu | +7,06 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,46 % |
+99.589
| Neu | +7,02 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,4 % |
+25.992
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,38 % |
+272.060
| Neu | +5,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CAB
18
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
| 2,89 Mio. $ | 0,37 % |
+117.684
| Neu | +5,86 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,33 % |
+79.719
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 2,55 Mio. $ | 0,33 % |
+141.840
| Neu | +5,09 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,32 % |
+39.263
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,31 % |
+29.830
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,3 % |
+99.288
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2,3 Mio. $ | 0,3 % |
+188.248
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,28 % |
+79.570
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BPIA
FIM
Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt WealthPLAN Partners 2.667 Positionen im Wert von 779 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
WealthPLAN Partners setzte in Q2 2016 1,04 Mrd. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2.658 neue Positionen. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 456.169 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q2 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 456.169 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q2 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 779 Mio. $ aus.
- WealthPLAN Partners eröffnete 2.658 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .