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WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.44億
売買回転率
12.76%
推定1年リターン
17.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+17.34%
3年間の予想リターン
+71.56%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.79億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
133.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.79%
保有額
2,667
新規
2,658
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$6521万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$3553万 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+$3203万 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$2981万 |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+$2592万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.52% |
| 2 | 金融 | 6.92% |
| 3 | ヘルスケア | 2.9% |
| 4 | 情報技術 | 2.25% |
| 5 | 生活必需品 | 1.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3568万 | 4.58% |
+456,169
| 新規 | +$6521万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $1725万 | 2.21% |
+537,351
| 新規 | +$3553万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.8億
| $1606万 | 2.06% |
+718,816
| 新規 | +$3203万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
$235億
| $1549万 | 1.99% |
+361,868
| 新規 | +$2981万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
DWTR
5
上場廃止
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| $1401万 | 1.8% |
+1,087,127
| 新規 | +$2592万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1254万 | 1.61% |
+1,038,340
| 新規 | +$2581万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
7
Valmont Industries
VMI
$84億
| $692万 | 0.89% |
+102,250
| 新規 | +$1352万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.4億
| $541万 | 0.69% |
+214,852
| 新規 | +$1090万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $504万 | 0.65% |
+116,285
| 新規 | +$1028万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $449万 | 0.58% |
+196,446
| 新規 | +$958万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $391万 | 0.5% |
+39
| 新規 | +$836万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $377万 | 0.48% |
+58,634
| 新規 | +$666万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1195億
| $377万 | 0.48% |
+79,635
| 新規 | +$794万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
Diageo
DEO
$534億
| $362万 | 0.46% |
+65,260
| 新規 | +$706万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $357万 | 0.46% |
+99,589
| 新規 | +$702万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $313万 | 0.4% |
+25,992
| 新規 | +$539万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $300万 | 0.38% |
+272,060
| 新規 | +$590万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
CAB
18
上場廃止
Cabela's Inc
CAB
| $289万 | 0.37% |
+117,684
| 新規 | +$586万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $257万 | 0.33% |
+79,719
| 新規 | +$498万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $255万 | 0.33% |
+141,840
| 新規 | +$509万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $252万 | 0.32% |
+39,263
| 新規 | +$263万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $241万 | 0.31% |
+29,830
| 新規 | +$239万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $230万 | 0.3% |
+99,288
| 新規 | +$266万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $230万 | 0.3% |
+188,248
| 新規 | +$514万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1856億
| $222万 | 0.28% |
+79,570
| 新規 | +$413万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
BPIA
FIM
WealthPLAN Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersは$7.79億相当のポジションを2,667件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
WealthPLAN Partnersは2016年第2四半期に新たに$10.4億を投資し、2,658銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は456,169株、評価額は$3568万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、ヘルスケアです。
- WealthPLAN Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は456,169株、評価額は$3568万でした。
- 2016年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.79億のポートフォリオの28%を占めています。
- WealthPLAN Partnersは2016年第2四半期に新たに2,658件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。