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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.79억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
133.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.79%
보유액
2,667
신규
2,658
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$6521만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3553만 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$3203만 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$2981만 |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+US$2592만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.52% |
| 2 | 금융 | 6.92% |
| 3 | 헬스케어 | 2.9% |
| 4 | 정보기술 | 2.25% |
| 5 | 필수소비재 | 1.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$3568만 | 4.58% |
+456,169
| 신규 | +US$6521만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1725만 | 2.21% |
+537,351
| 신규 | +US$3553만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$1606만 | 2.06% |
+718,816
| 신규 | +US$3203만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$1549만 | 1.99% |
+361,868
| 신규 | +US$2981만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
DWTR
5
상장폐지됨
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$1401만 | 1.8% |
+1,087,127
| 신규 | +US$2592만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1254만 | 1.61% |
+1,038,340
| 신규 | +US$2581만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$692만 | 0.89% |
+102,250
| 신규 | +US$1352만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$541만 | 0.69% |
+214,852
| 신규 | +US$1090만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$504만 | 0.65% |
+116,285
| 신규 | +US$1028만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$449만 | 0.58% |
+196,446
| 신규 | +US$958만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$391만 | 0.5% |
+39
| 신규 | +US$836만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$377만 | 0.48% |
+58,634
| 신규 | +US$666만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$377만 | 0.48% |
+79,635
| 신규 | +US$794만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$538억
| US$362만 | 0.46% |
+65,260
| 신규 | +US$706만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$357만 | 0.46% |
+99,589
| 신규 | +US$702만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$313만 | 0.4% |
+25,992
| 신규 | +US$539만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$300만 | 0.38% |
+272,060
| 신규 | +US$590만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CAB
18
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$289만 | 0.37% |
+117,684
| 신규 | +US$586만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$257만 | 0.33% |
+79,719
| 신규 | +US$498만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$255만 | 0.33% |
+141,840
| 신규 | +US$509만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$252만 | 0.32% |
+39,263
| 신규 | +US$263만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$241만 | 0.31% |
+29,830
| 신규 | +US$239만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$230만 | 0.3% |
+99,288
| 신규 | +US$266만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$230만 | 0.3% |
+188,248
| 신규 | +US$514만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1878억
| US$222만 | 0.28% |
+79,570
| 신규 | +US$413만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, WealthPLAN Partners의 보유 종목은 2,667개로 총 US$7.79억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금 US$10.4억 규모를 투입해 신규 포지션 2,658개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 456,169주를 보유했으며 가치는 US$3568만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 79% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
- WealthPLAN Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$3568만 상당의 456,169주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.79억 중 28% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2,658개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2016년 8월 8일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.