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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.07억
AUM 성장
-US$4.72억
(-61%)
자금 흐름
-US$7.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-241.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.48%
보유액
2,724
신규
59
증가
57
축소
710
청산됨
1,776
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1051만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1050만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$143만 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$105만 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$41.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3121만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$2968만 |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$1833만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1790만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.51% |
| 2 | 금융 | 17.64% |
| 3 | 헬스케어 | 7.83% |
| 4 | 정보기술 | 6.52% |
| 5 | 산업재 | 5.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3475만 | 11.32% |
242,750
-213,419
| -47% | -US$3121만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$1853만 | 6.03% |
271,996
-265,355
| -49% | -US$1790만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$1506만 | 4.9% |
325,318
-393,498
| -55% | -US$1833만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1455만 | 4.74% |
514,996
-523,344
| -50% | -US$1385만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
DWTR
5
상장폐지됨
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$1411만 | 4.6% |
573,937
-513,190
| -47% | -US$1296만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1304만 | 4.24% |
476,120
+376,832
| +380% | +US$1051만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1164만 | 3.79% |
385,448
+346,464
| +889% | +US$1050만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$670만 | 2.18% |
51,263
-50,987
| -50% | -US$672만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$628만 | 2.05% |
116,962
-97,890
| -46% | -US$522만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$500만 | 1.63% |
57,927
-58,358
| -50% | -US$518만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$454만 | 1.48% |
103,832
-92,614
| -47% | -US$443만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$408만 | 1.33% |
19
-20
| -51% | -US$439만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
13
Diageo
DEO
US$534억
| US$406만 | 1.32% |
34,926
-30,334
| -46% | -US$347만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.5억
| US$400만 | 1.3% |
104,705
-5,998
| -5% | -US$23.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$391만 | 1.27% |
32,947
-25,687
| -44% | -US$312만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$373만 | 1.22% |
17,282
+6,570
| +61% | +US$143만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$356만 | 1.16% |
41,283
-38,352
| -48% | -US$362만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
CAB
18
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$355만 | 1.16% |
56,054
-61,630
| -52% | -US$315만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$343만 | 1.12% |
15,970
-10,022
| -39% | -US$217만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$341만 | 1.11% |
47,433
-52,156
| -52% | -US$384만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$326만 | 1.06% |
137,518
-134,542
| -49% | -US$313만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$313만 | 1.02% |
80,640
-61,200
| -43% | -US$232만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$276만 | 0.9% |
41,489
-38,230
| -48% | -US$249만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$268만 | 0.87% |
97,714
-90,534
| -48% | -US$232만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$250만 | 0.81% |
37,173
-2,090
| -5% | -US$14.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, WealthPLAN Partners의 보유 포지션은 2,724개, 총액은 US$3.07억였으며 전 분기 US$7.79억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners 측은 2016년 3분기에 순 US$7.42억 규모를 회수했으며, 1,776개 포지션을 청산하고 710개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DAIMLER AG 주식으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthPLAN Partners 측은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF에 US$39.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthPLAN Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$39.1만 상당의 12,340주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2016년 3분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1051만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$3121만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2016년 3분기에 DAIMLER AG 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.07억 중 45% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 59개를 편입하고 1,776개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$3.07억 규모가 됐어요.
2016년 12월 9일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.