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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2879만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2856만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.6%
보유액
458
신규
458
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$306만 |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$152만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$131만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$130만 |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.33% |
| 2 | 금융 | 18.31% |
| 3 | 정보기술 | 6.98% |
| 4 | 헬스케어 | 6.61% |
| 5 | 필수소비재 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$303만 | 10.53% |
+18,288
| 신규 | +US$306만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
2
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$153만 | 5.31% |
+29,894
| 신규 | +US$152만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$142만 | 4.93% |
+39,396
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$133만 | 4.61% |
+43,808
| 신규 | +US$131만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Herc Holdings
HRI
US$55.3억
| US$109만 | 3.77% |
+23,701
| 신규 | +US$112만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$103만 | 3.58% |
+44,562
| 신규 | +US$99.5만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$96.9만 | 3.37% |
+29,552
| 신규 | +US$94.8만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$60.9만 | 2.12% |
+11,323
| 신규 | +US$58.5만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
9
Church & Dwight Co
CHD
US$267억
| US$53.6만 | 1.86% |
+10,808
| 신규 | +US$51.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$43.9만 | 1.53% |
+1,859
| 신규 | +US$43.5만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$43.6만 | 1.51% |
+5,879
| 신규 | +US$42.9만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
DWTR
12
상장폐지됨
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$42.3만 | 1.47% |
+17,550
| 신규 | +US$43.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$35.7만 | 1.24% |
+13,468
| 신규 | +US$34.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Halliburton
HAL
US$279억
| US$27.6만 | 0.96% |
+5,538
| 신규 | +US$29.8만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$26.1만 | 0.91% |
+3,165
| 신규 | +US$26.4만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$25.6만 | 0.89% |
+1,943
| 신규 | +US$24.8만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$32.1억
| US$24.6만 | 0.86% |
+6,350
| 신규 | +US$26만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$24.4만 | 0.85% |
+3,165
| 신규 | +US$25.3만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$24.3만 | 0.84% |
+2,815
| 신규 | +US$24.8만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$23.8만 | 0.83% |
+7,060
| 신규 | +US$24만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$23.2만 | 0.8% |
+2,904
| 신규 | +US$23.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$22.1만 | 0.77% |
+1,772
| 신규 | +US$21.2만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$21.6만 | 0.75% |
+2,381
| 신규 | +US$21.6만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$21.3만 | 0.74% |
+3,167
| 신규 | +US$21.8만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$20.3만 | 0.71% |
+1,433
| 신규 | +US$19.2만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WCM
CAM
WealthPLAN Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, WealthPLAN Partners의 보유 종목은 458개로 총 US$2879만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners 측은 2017년 1분기에 순신규 자금 US$2856만 규모를 투입해 신규 포지션 458개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 18,288주를 보유했으며 가치는 US$303만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 39% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$303만 상당의 18,288주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2879만 중 42% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 458개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2017년 4월 19일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.