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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.34%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$1379만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.4%
보유액
660
신규
69
증가
101
축소
176
청산됨
220
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2247만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1641만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$515만 |
| 4 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$346만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$389만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$333만 |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$275만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$227만 |
| 5 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.41% |
| 2 | 기타 | 26.48% |
| 3 | 정보기술 | 15% |
| 4 | 에너지 | 4.66% |
| 5 | 산업재 | 4.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5133만 | 22.46% |
377,126
+157,558
| +72% | +US$2247만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3143만 | 13.75% |
1,002,312
+513,156
| +105% | +US$1641만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$1588만 | 6.95% |
211,346
+38,582
| +22% | +US$301만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.5억
| US$1365만 | 5.97% |
297,864
+73,716
| +33% | +US$346만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$860만 | 3.76% |
42
+24
| +133% | +US$515만 |
2015 Q1
1분기
|
|
6
Valmont Industries
VMI
US$77.4억
| US$683만 | 2.99% |
57,432
+170
| +0.3% | +US$2.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.5억
| US$598만 | 2.62% |
103,769
+41,810
| +67% | +US$254만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$417만 | 1.83% |
50,163
+20,605
| +70% | +US$177만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
CAB
9
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$357만 | 1.56% |
71,347
+1,084
| +2% | +US$5.74만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Ford
F
US$497억
| US$348만 | 1.52% |
231,655
+3,234
| +1% | +US$5.01만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
BP
BP
US$1147억
| US$344만 | 1.5% |
102,189
+50,726
| +99% | +US$178만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$321만 | 1.4% |
70,078
+12,432
| +22% | +US$60.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$303만 | 1.33% |
40,724
+27,553
| +209% | +US$204만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$288만 | 1.26% |
51,165
+14,614
| +40% | +US$81.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.7억
| US$257만 | 1.13% |
70,980
+53,772
| +312% | +US$206만 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
W.P. Carey
WPC
US$150억
| US$242만 | 1.06% |
42,012
-3,192
| -7% | -US$20만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$235만 | 1.03% |
39,820
-65,750
| -62% | -US$389만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1894억
| US$211만 | 0.92% |
45,181
+4,950
| +12% | +US$24.2만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$197만 | 0.86% |
74,580
-5,038
| -6% | -US$13.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.8억
| US$194만 | 0.85% |
201,755
+106,470
| +112% | +US$104만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$32억
| US$184만 | 0.81% |
46,744
+14,648
| +46% | +US$60.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
American International
AIG
US$403억
| US$165만 | 0.72% |
26,712
+15,980
| +149% | +US$94.4만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Mattel
MAT
US$43.9억
| US$145만 | 0.64% |
56,503
+38,333
| +211% | +US$101만 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$137만 | 0.6% |
41,058
+25,037
| +156% | +US$82.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$133만 | 0.58% |
15,557
-695
| -4% | -US$5.68만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WealthPLAN Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$2.29억 상당의 660개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2043만 규모를 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 101개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Quality Municipal Securities 주식으로, 43,162주를 보유했으며 가치는 US$51만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$389만 규모 줄였어요.
- WealthPLAN Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Quality Municipal Securities 주식으로, US$51만 상당의 43,162주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2015년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2247만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2015년 2분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$227만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 63% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 220개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2015년 8월 10일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.