¡Ya estamos en !
Descubre más
WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.8 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.4%
Posición
660
Nuevas
69
Aumentadas
101
Reducidas
176
Cerradas
220
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 22.5 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.33 M |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+USD 2.75 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+USD 1.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.41% |
| 2 | Varios | 26.48% |
| 3 | Tecnología | 15% |
| 4 | Energía | 4.66% |
| 5 | Industriales | 4.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 51.3 M | 22.46% |
377,126
+157,558
| +72% | +USD 22.5 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 31.4 M | 13.75% |
1,002,312
+513,156
| +105% | +USD 16.4 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 15.9 M | 6.95% |
211,346
+38,582
| +22% | +USD 3.01 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1592 M
| USD 13.7 M | 5.97% |
297,864
+73,716
| +33% | +USD 3.46 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 8.6 M | 3.76% |
42
+24
| +133% | +USD 5.15 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Valmont Industries
VMI
USD 8028 M
| USD 6.83 M | 2.99% |
57,432
+170
| +0.3% | +USD 21 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3385 M
| USD 5.98 M | 2.62% |
103,769
+41,810
| +67% | +USD 2.54 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 4.17 M | 1.83% |
50,163
+20,605
| +70% | +USD 1.77 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CAB
9
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 3.57 M | 1.56% |
71,347
+1,084
| +2% | +USD 57.4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ford
F
USD 47.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.52% |
231,655
+3,234
| +1% | +USD 50.1 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 3.44 M | 1.5% |
102,189
+50,726
| +99% | +USD 1.78 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1273 M
| USD 3.21 M | 1.4% |
70,078
+12,432
| +22% | +USD 602 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 3.03 M | 1.33% |
40,724
+27,553
| +209% | +USD 2.04 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 2.88 M | 1.26% |
51,165
+14,614
| +40% | +USD 815 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2177 M
| USD 2.57 M | 1.13% |
70,980
+53,772
| +312% | +USD 2.06 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 2.42 M | 1.06% |
42,012
-3,192
| -7% | -USD 200 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.35 M | 1.03% |
39,820
-65,750
| -62% | -USD 3.89 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.11 M | 0.92% |
45,181
+4,950
| +12% | +USD 242 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 1.97 M | 0.86% |
74,580
-5,038
| -6% | -USD 135 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1735 M
| USD 1.94 M | 0.85% |
201,755
+106,470
| +112% | +USD 1.04 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
USD 3200 M
| USD 1.84 M | 0.81% |
46,744
+14,648
| +46% | +USD 605 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.72% |
26,712
+15,980
| +149% | +USD 944 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Mattel
MAT
USD 4342 M
| USD 1.45 M | 0.64% |
56,503
+38,333
| +211% | +USD 1.01 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.37 M | 0.6% |
41,058
+25,037
| +156% | +USD 826 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.33 M | 0.58% |
15,557
-695
| -4% | -USD 56.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FIM
WCM
CAM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, WealthPLAN Partners mantenía 660 posiciones por un valor de USD 229 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 215 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
WealthPLAN Partners destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 69 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Quality Municipal Securities: 43,162 acciones con un valor de USD 510 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 3.89 M.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T2 2015 fue Invesco Quality Municipal Securities: 43,162 acciones por un valor de USD 510 k.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 22.5 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T2 2015 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.27 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 63% de su cartera de USD 229 M en T2 2015.
- WealthPLAN Partners abrió 69 posiciones nuevas y cerró 220 en T2 2015.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 229 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 10 ago 2015.