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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.29 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 5.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
208
Nuevas
29
Aumentadas
99
Reducidas
51
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 1 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 810 k |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 10 M |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.75% |
| 2 | Finanzas | 19.05% |
| 3 | Tecnología | 8.75% |
| 4 | Salud | 6.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 45.3 M | 12.7% |
246,950
-990
| -0.4% | -USD 175 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 19.8 M | 5.55% |
513,304
+8,020
| +2% | +USD 311 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 19.8 M | 5.55% |
608,802
+22,613
| +4% | +USD 719 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 18.3 M | 5.14% |
511,248
+8,552
| +2% | +USD 301 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 8.75 M | 2.45% |
106,688
+5,611
| +6% | +USD 446 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 8.67 M | 2.43% |
164,530
+582
| +0.4% | +USD 30.1 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.53 M | 2.39% |
65,876
+3,276
| +5% | +USD 415 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.2 M | 2.02% |
87,884
+18,315
| +26% | +USD 1.5 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 6.51 M | 1.83% |
68,126
+4,694
| +7% | +USD 433 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 5.68 M | 1.59% |
33,270
+2,273
| +7% | +USD 379 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 5.16 M | 1.45% |
20,381
+1,248
| +7% | +USD 310 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.9 M | 1.37% |
136,875
-4,130
| -3% | -USD 144 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 4.8 M | 1.35% |
59,008
-259
| -0.4% | -USD 20.5 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 4.72 M | 1.32% |
159,598
+4,744
| +3% | +USD 137 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 4.42 M | 1.24% |
83,928
-11,918
| -12% | -USD 628 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 4.42 M | 1.24% |
+129,090
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 4.32 M | 1.21% |
90,020
+4,440
| +5% | +USD 207 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 4.11 M | 1.15% |
108,006
+210
| +0.2% | +USD 7.46 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 4.11 M | 1.15% |
94,333
+8,678
| +10% | +USD 376 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.09 M | 1.15% |
138,239
+14,299
| +12% | +USD 406 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
USD 3176 M
| USD 4.06 M | 1.14% |
120,051
-1,380
| -1% | -USD 47.5 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.82 M | 1.07% |
47,720
+728
| +2% | +USD 58.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 3.61 M | 1.01% |
45,156
+4,291
| +11% | +USD 329 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 3.55 M | 1% |
37,131
+3,912
| +12% | +USD 333 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 3.54 M | 0.99% |
66,298
+2,096
| +3% | +USD 105 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
WCM
CAM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, WealthPLAN Partners mantenía 208 posiciones por un valor de USD 356 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de WealthPLAN Partners muestra 29 nuevos, Aumentaron 99, 51 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129,090 acciones con un valor de USD 4.42 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 42% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2017 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129,090 acciones por un valor de USD 4.42 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.5 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2017 fue en First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 42% de su cartera de USD 356 M en T3 2017.
- WealthPLAN Partners abrió 29 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2017.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 356 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.