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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,12%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,29 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
208
Nova
29
Aumentada
99
Reduzida
51
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,19 mi |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,75% |
| 2 | Financeiro | 19,05% |
| 3 | Tecnologia | 8,75% |
| 4 | Saúde | 6,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 45,3 mi | 12,7% |
246.950
-990
| -0,4% | -US$ 175 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 19,8 mi | 5,55% |
513.304
+8.020
| +2% | +US$ 311 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 19,8 mi | 5,55% |
608.802
+22.613
| +4% | +US$ 719 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 18,3 mi | 5,14% |
511.248
+8.552
| +2% | +US$ 301 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 8,75 mi | 2,45% |
106.688
+5.611
| +6% | +US$ 446 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 8,67 mi | 2,43% |
164.530
+582
| +0,4% | +US$ 30,1 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,53 mi | 2,39% |
65.876
+3.276
| +5% | +US$ 415 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 7,2 mi | 2,02% |
87.884
+18.315
| +26% | +US$ 1,5 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 6,51 mi | 1,83% |
68.126
+4.694
| +7% | +US$ 433 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 5,68 mi | 1,59% |
33.270
+2.273
| +7% | +US$ 379 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 5,16 mi | 1,45% |
20.381
+1.248
| +7% | +US$ 310 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,9 mi | 1,37% |
136.875
-4.130
| -3% | -US$ 144 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 4,8 mi | 1,35% |
59.008
-259
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 4,72 mi | 1,32% |
159.598
+4.744
| +3% | +US$ 137 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 4,42 mi | 1,24% |
83.928
-11.918
| -12% | -US$ 628 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 4,42 mi | 1,24% |
+129.090
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 4,32 mi | 1,21% |
90.020
+4.440
| +5% | +US$ 207 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 4,11 mi | 1,15% |
108.006
+210
| +0,2% | +US$ 7,46 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 4,11 mi | 1,15% |
94.333
+8.678
| +10% | +US$ 376 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 4,09 mi | 1,15% |
138.239
+14.299
| +12% | +US$ 406 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 4,06 mi | 1,14% |
120.051
-1.380
| -1% | -US$ 47,5 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,82 mi | 1,07% |
47.720
+728
| +2% | +US$ 58,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 3,61 mi | 1,01% |
45.156
+4.291
| +11% | +US$ 329 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,55 mi | 1% |
37.131
+3.912
| +12% | +US$ 333 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 3,54 mi | 0,99% |
66.298
+2.096
| +3% | +US$ 105 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
WCM
CAM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, WealthPLAN Partners detinha 208 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 348 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2017 de WealthPLAN Partners mostra 29 novas, 99 aumentaram, 51 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129.090 ações no valor de US$ 4,42 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2017 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129.090 ações no valor de US$ 4,42 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2017 foi em First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 42% de sua carteira de US$ 356 mi no T3 2017.
- WealthPLAN Partners abriu 29 novas posições e encerrou 10 em T3 2017.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.