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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,34%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,8 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,4%
Posição
660
Nova
69
Aumentada
101
Reduzida
176
Encerrada
220
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 22,5 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,41% |
| 2 | Diversos | 26,48% |
| 3 | Tecnologia | 15% |
| 4 | Energia | 4,66% |
| 5 | Bens industriais | 4,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 51,3 mi | 22,46% |
377.126
+157.558
| +72% | +US$ 22,5 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 31,4 mi | 13,75% |
1.002.312
+513.156
| +105% | +US$ 16,4 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 15,9 mi | 6,95% |
211.346
+38.582
| +22% | +US$ 3,01 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 13,7 mi | 5,97% |
297.864
+73.716
| +33% | +US$ 3,46 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 8,6 mi | 3,76% |
42
+24
| +133% | +US$ 5,15 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
6
Valmont Industries
VMI
US$ 8,09 bi
| US$ 6,83 mi | 2,99% |
57.432
+170
| +0,3% | +US$ 21 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 5,98 mi | 2,62% |
103.769
+41.810
| +67% | +US$ 2,54 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 4,17 mi | 1,83% |
50.163
+20.605
| +70% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CAB
9
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 3,57 mi | 1,56% |
71.347
+1.084
| +2% | +US$ 57,4 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 3,48 mi | 1,52% |
231.655
+3.234
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 3,44 mi | 1,5% |
102.189
+50.726
| +99% | +US$ 1,78 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 3,21 mi | 1,4% |
70.078
+12.432
| +22% | +US$ 602 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 3,03 mi | 1,33% |
40.724
+27.553
| +209% | +US$ 2,04 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 2,88 mi | 1,26% |
51.165
+14.614
| +40% | +US$ 815 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,17 bi
| US$ 2,57 mi | 1,13% |
70.980
+53.772
| +312% | +US$ 2,06 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
16
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 2,42 mi | 1,06% |
42.012
-3.192
| -7% | -US$ 200 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 2,35 mi | 1,03% |
39.820
-65.750
| -62% | -US$ 3,89 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,11 mi | 0,92% |
45.181
+4.950
| +12% | +US$ 242 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,97 mi | 0,86% |
74.580
-5.038
| -6% | -US$ 135 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,73 bi
| US$ 1,94 mi | 0,85% |
201.755
+106.470
| +112% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,18 bi
| US$ 1,84 mi | 0,81% |
46.744
+14.648
| +46% | +US$ 605 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,72% |
26.712
+15.980
| +149% | +US$ 944 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Mattel
MAT
US$ 4,43 bi
| US$ 1,45 mi | 0,64% |
56.503
+38.333
| +211% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,37 mi | 0,6% |
41.058
+25.037
| +156% | +US$ 826 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 1,33 mi | 0,58% |
15.557
-695
| -4% | -US$ 56,8 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FIM
WCM
CAM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, WealthPLAN Partners detinha 660 posições avaliadas em US$ 229 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
WealthPLAN Partners alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 69 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Quality Municipal Securities: 43.162 ações no valor de US$ 510 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 31% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T2 2015 foi Invesco Quality Municipal Securities: 43.162 ações no valor de US$ 510 mil.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T2 2015 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 3,89 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,27 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 63% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2015.
- WealthPLAN Partners abriu 69 novas posições e encerrou 220 em T2 2015.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 229 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T2 2015, protocolado em 10 de ago. de 2015.