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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 779 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
133,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,79%
Posição
2.667
Nova
2.658
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 65,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 35,5 mi |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 32 mi |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 29,8 mi |
| 5 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+US$ 25,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,52% |
| 2 | Financeiro | 6,92% |
| 3 | Saúde | 2,9% |
| 4 | Tecnologia | 2,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 35,7 mi | 4,58% |
+456.169
| Nova | +US$ 65,2 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 17,2 mi | 2,21% |
+537.351
| Nova | +US$ 35,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 16,1 mi | 2,06% |
+718.816
| Nova | +US$ 32 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 15,5 mi | 1,99% |
+361.868
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
DWTR
5
Deslistada
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$ 14 mi | 1,8% |
+1.087.127
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 12,5 mi | 1,61% |
+1.038.340
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 6,92 mi | 0,89% |
+102.250
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 5,41 mi | 0,69% |
+214.852
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 5,04 mi | 0,65% |
+116.285
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 4,49 mi | 0,58% |
+196.446
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 3,91 mi | 0,5% |
+39
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,77 mi | 0,48% |
+58.634
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 3,77 mi | 0,48% |
+79.635
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 3,62 mi | 0,46% |
+65.260
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 3,57 mi | 0,46% |
+99.589
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,13 mi | 0,4% |
+25.992
| Nova | +US$ 5,39 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3 mi | 0,38% |
+272.060
| Nova | +US$ 5,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CAB
18
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 2,89 mi | 0,37% |
+117.684
| Nova | +US$ 5,86 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,57 mi | 0,33% |
+79.719
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 2,55 mi | 0,33% |
+141.840
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 2,52 mi | 0,32% |
+39.263
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,41 mi | 0,31% |
+29.830
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 2,3 mi | 0,3% |
+99.288
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,3 mi | 0,3% |
+188.248
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,22 mi | 0,28% |
+79.570
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T2 2016
Em T2 2016, WealthPLAN Partners mantinha 2.667 posições avaliadas em US$ 779 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
WealthPLAN Partners alocou US$ 1,04 bi em capital líquido novo no T2 2016, abrindo 2.658 novas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 456.169 ações no valor de US$ 35,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 79% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T2 2016 foi Berkshire Hathaway Class B: 456.169 ações no valor de US$ 35,7 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 28% de sua carteira de US$ 779 mi no T2 2016.
- WealthPLAN Partners abriu 2.658 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.