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WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 307 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 472 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 742 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-241,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,48%
Posição
2.724
Nova
59
Aumentada
57
Reduzida
710
Encerrada
1.776
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 414 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 31,2 mi |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 29,7 mi |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 18,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,51% |
| 2 | Financeiro | 17,64% |
| 3 | Saúde | 7,83% |
| 4 | Tecnologia | 6,52% |
| 5 | Bens industriais | 5,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 34,8 mi | 11,32% |
242.750
-213.419
| -47% | -US$ 31,2 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 18,5 mi | 6,03% |
815.988
-796.065
| -49% | -US$ 17,9 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,55 bi
| US$ 15,1 mi | 4,9% |
325.318
-393.498
| -55% | -US$ 18,3 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 14,5 mi | 4,74% |
514.996
-523.344
| -50% | -US$ 13,9 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
DWTR
5
Deslistada
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$ 14,1 mi | 4,6% |
573.937
-513.190
| -47% | -US$ 13 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,8 bi
| US$ 13 mi | 4,24% |
476.120
+376.832
| +380% | +US$ 10,5 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,4 bi
| US$ 11,6 mi | 3,79% |
385.448
+346.464
| +889% | +US$ 10,5 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
Valmont Industries
VMI
US$ 7,62 bi
| US$ 6,7 mi | 2,18% |
51.263
-50.987
| -50% | -US$ 6,72 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,3 bi
| US$ 6,28 mi | 2,05% |
116.962
-97.890
| -46% | -US$ 5,22 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
| US$ 5 mi | 1,63% |
57.927
-58.358
| -50% | -US$ 5,18 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 4,54 mi | 1,48% |
103.832
-92.614
| -47% | -US$ 4,43 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,22 tri
| US$ 4,08 mi | 1,33% |
19
-20
| -51% | -US$ 4,39 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
US$ 55,8 bi
| US$ 4,06 mi | 1,32% |
34.926
-30.334
| -46% | -US$ 3,47 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,46 bi
| US$ 4 mi | 1,3% |
104.705
-5.998
| -5% | -US$ 235 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
| US$ 3,91 mi | 1,27% |
32.947
-25.687
| -44% | -US$ 3,12 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 3,73 mi | 1,22% |
17.282
+6.570
| +61% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 104 bi
| US$ 3,56 mi | 1,16% |
41.283
-38.352
| -48% | -US$ 3,62 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CAB
18
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 3,55 mi | 1,16% |
56.054
-61.630
| -52% | -US$ 3,15 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 775 bi
| US$ 3,43 mi | 1,12% |
15.970
-10.022
| -39% | -US$ 2,17 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 3,41 mi | 1,11% |
47.433
-52.156
| -52% | -US$ 3,84 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 107 bi
| US$ 3,26 mi | 1,06% |
137.518
-134.542
| -49% | -US$ 3,13 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 3,13 mi | 1,02% |
80.640
-61.200
| -43% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 2,76 mi | 0,9% |
41.489
-38.230
| -48% | -US$ 2,49 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,68 mi | 0,87% |
97.714
-90.534
| -48% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,54 bi
| US$ 2,5 mi | 0,81% |
37.173
-2.090
| -5% | -US$ 141 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T3 2016
No T3 2016, WealthPLAN Partners detinha 2.724 posições no valor de US$ 307 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 779 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
WealthPLAN Partners fez uma retirada líquida de US$ 742 mi em T3 2016, encerrando 1.776 posições e reduzindo 710 participações. Sua saída mais significativa foi DAIMLER AG, uma posição estimada em US$ 1,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, WealthPLAN Partners abriu uma nova posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 391 mil.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T3 2016 foi State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12.340 ações no valor de US$ 391 mil.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T3 2016 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 31,2 mi.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em DAIMLER AG no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 45% de sua carteira de US$ 307 mi no T3 2016.
- WealthPLAN Partners abriu 59 novas posições e encerrou 1.776 em T3 2016.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 307 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2016, protocolado em 9 de dez. de 2016.