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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 472 M
(-61%)
Flujo de capital
-USD 742 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-241.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.48%
Posición
2,724
Nuevas
59
Aumentadas
57
Reducidas
710
Cerradas
1,776
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.43 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 414 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 29.7 M |
| 3 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 18.3 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.51% |
| 2 | Finanzas | 17.64% |
| 3 | Salud | 7.83% |
| 4 | Tecnología | 6.52% |
| 5 | Industriales | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 34.8 M | 11.32% |
242,750
-213,419
| -47% | -USD 31.2 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 18.5 M | 6.03% |
815,988
-796,065
| -49% | -USD 17.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1546 M
| USD 15.1 M | 4.9% |
325,318
-393,498
| -55% | -USD 18.3 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 14.5 M | 4.74% |
514,996
-523,344
| -50% | -USD 13.9 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
DWTR
5
Dejó de cotizar
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| USD 14.1 M | 4.6% |
573,937
-513,190
| -47% | -USD 13 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 13 M | 4.24% |
476,120
+376,832
| +380% | +USD 10.5 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 11.6 M | 3.79% |
385,448
+346,464
| +889% | +USD 10.5 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
Valmont Industries
VMI
USD 7738 M
| USD 6.7 M | 2.18% |
51,263
-50,987
| -50% | -USD 6.72 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 6.28 M | 2.05% |
116,962
-97,890
| -46% | -USD 5.22 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 5 M | 1.63% |
57,927
-58,358
| -50% | -USD 5.18 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.54 M | 1.48% |
103,832
-92,614
| -47% | -USD 4.43 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 4.08 M | 1.33% |
19
-20
| -51% | -USD 4.39 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
USD 55.6 mil M
| USD 4.06 M | 1.32% |
34,926
-30,334
| -46% | -USD 3.47 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3421 M
| USD 4 M | 1.3% |
104,705
-5,998
| -5% | -USD 235 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 3.91 M | 1.27% |
32,947
-25,687
| -44% | -USD 3.12 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 3.73 M | 1.22% |
17,282
+6,570
| +61% | +USD 1.43 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 3.56 M | 1.16% |
41,283
-38,352
| -48% | -USD 3.62 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CAB
18
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 3.55 M | 1.16% |
56,054
-61,630
| -52% | -USD 3.15 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 3.43 M | 1.12% |
15,970
-10,022
| -39% | -USD 2.17 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 3.41 M | 1.11% |
47,433
-52,156
| -52% | -USD 3.84 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 3.26 M | 1.06% |
137,518
-134,542
| -49% | -USD 3.13 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 3.13 M | 1.02% |
80,640
-61,200
| -43% | -USD 2.32 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 2.76 M | 0.9% |
41,489
-38,230
| -48% | -USD 2.49 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 2.68 M | 0.87% |
97,714
-90,534
| -48% | -USD 2.32 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5470 M
| USD 2.5 M | 0.81% |
37,173
-2,090
| -5% | -USD 141 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, WealthPLAN Partners mantenía 2,724 posiciones valuadas en USD 307 M, un 61% menos que los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
WealthPLAN Partners registró retiros netos por USD 742 M en T3 2016, cerró 1,776 posiciones y redujo 710 tenencias. Su salida más destacada fue DAIMLER AG, una posición estimada en USD 1.18 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, WealthPLAN Partners abrió una nueva posición en State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF por valor de USD 391 k.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T3 2016 fue State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 12,340 acciones por un valor de USD 391 k.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T3 2016 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 31.2 M.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en DAIMLER AG en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 45% de su cartera de USD 307 M en T3 2016.
- WealthPLAN Partners abrió 59 posiciones nuevas y cerró 1,776 en T3 2016.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners cayó 61% frente al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 9 dic 2016.