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de WealthPLAN Partners Diageo DEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción DEO Actividad de fondos de DEO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-2,358
Cerradas -USD 343 k – 320
2023
Q4 		USD 343 k Vender
2,358
-37,347
-94% -USD 5.51 M 0.04% 255
2023
Q3 		USD 5.92 M Comprar
39,705
+20,425
+106% +USD 3.42 M 0.69% 46
2023
Q2 		USD 3.34 M Vender
19,280
-22,427
-54% -USD 4 M 0.47% 53
2023
Q1 		USD 7.56 M Vender
41,707
-51,152
-55% -USD 9.03 M 0.86% 36
2022
Q4 		USD 16.2 M Comprar
+92,859
Nuevas +USD 16.3 M 1.13% 26
2022
Q1 		USD 15.1 M Comprar
76,015
+6,294
+9% +USD 1.26 M 1.05% 27
2021
Q4 		USD 14.2 M Comprar
69,721
+2,866
+4% +USD 588 k 0.94% 35
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
66,855
+106
+0.2% +USD 20.5 k 0.95% 36
2021
Q2 		USD 13.3 M Comprar
66,749
+5,318
+9% +USD 989 k 0.94% 37
2021
Q1 		USD 11 M Comprar
61,431
+2,443
+4% +USD 400 k 0.86% 40
2020
Q4 		USD 9.6 M Comprar
58,988
+5,957
+11% +USD 888 k 0.81% 40
2020
Q3 		USD 8.02 M Comprar
53,031
+4,197
+9% +USD 579 k 0.78% 41
2020
Q2 		USD 6.81 M Comprar
48,834
+1,004
+2% +USD 138 k 0.71% 45
2020
Q1 		USD 6.44 M Comprar
47,830
+44,899
+1,532% +USD 6.74 M 0.84% 37
2019
Q4 		USD 470 k Vender
2,931
-46
-2% -USD 7.48 k 0.06% 165
2019
Q3 		USD 477 k Vender
2,977
-880
-23% -USD 147 k 0.07% 154
2019
Q2 		USD 632 k Comprar
3,857
+321
+9% +USD 54 k 0.1% 130
2019
Q1 		USD 601 k Vender
3,536
-35
-1% -USD 5.34 k 0.09% 145
2018
Q4 		USD 562 k Comprar
3,571
+39
+1% +USD 5.49 k 0.09% 139
2018
Q3 		USD 506 k Vender
3,532
-136
-4% -USD 19.5 k 0.09% 142
2018
Q2 		USD 528 k Vender
3,668
-8,413
-70% -USD 1.2 M 0.11% 136
2018
Q1 		USD 1.64 M Comprar
12,081
+2,454
+25% +USD 341 k 0.36% 76
2017
Q4 		USD 1.41 M Comprar
9,627
+688
+8% +USD 94.8 k 0.38% 72
2017
Q3 		USD 1.18 M Vender
8,939
-10
-0.1% -USD 1.29 k 0.33% 67
2017
Q2 		USD 1.07 M Comprar
8,949
+7,197
+411% +USD 857 k 0.31% 68
2017
Q1 		USD 202 k Comprar
+1,752
Nuevas +USD 197 k 0.7% 28
2016
Q3 		USD 4.06 M Vender
34,926
-30,334
-46% -USD 3.47 M 1.32% 13
2016
Q2 		USD 3.62 M Comprar
+65,260
Nuevas +USD 7.06 M 0.46% 41
2015
Q4 		USD 1.84 M Comprar
+50,649
Nuevas +USD 5.71 M 0.3% 64
2015
Q2 		USD 658 k Comprar
5,668
+2,256
+66% +USD 257 k 0.29% 46
2015
Q1 		USD 378 k Comprar
+3,412
Nuevas +USD 393 k 0.18% 83

Otros fondos que tienen DEO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
ClearBridge Investments
ClearBridge Investments New York AUM de USD 121 mil M 27.52% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Orbis Allan Gray
Orbis Allan Gray Hamilton, Bermuda AUM de USD 29.1 mil M 60.8% Rendimiento estimado a 1 año
London Company of Virginia
London Company of Virginia Richmond, Virginia AUM de USD 17.5 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 13.1 mil M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en DEO: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Diageo (DEO) en T1 2024, liquidando una posición de 2,358 acciones por un valor estimado de USD 343 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DEO en T1 2015 y la mantuvo durante 31 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T4 2022. Al cierre de T1 2024, 1,018 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DEO.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Diageo al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 2,358 acciones de Diageo en T1 2024, por un valor estimado de USD 343 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Diageo en T1 2015 y la mantuvo durante 31 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Diageo alcanzó su máximo de USD 16.2 M en T4 2022.
  • Al cierre de T1 2024, 1,018 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Diageo en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.