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WealthPLAN Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
12.76%
Rendimiento estimado a 1 año
17.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 348 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 319 M
(+1,109%)
Flujo de capital
+USD 316 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
90.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.34%
Posición
510
Nuevas
48
Aumentadas
125
Reducidas
1
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 38.2 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 16 M |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 591 k |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 536 k |
| 4 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+USD 423 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.3% |
| 2 | Finanzas | 18.21% |
| 3 | Tecnología | 8.07% |
| 4 | Salud | 7.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 42 M | 12.06% |
247,940
+229,652
| +1,256% | +USD 38.2 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.4 mil M
| USD 18.4 M | 5.27% |
586,189
+542,381
| +1,238% | +USD 16.8 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.92 B
| USD 18.2 M | 5.23% |
505,284
+465,888
| +1,183% | +USD 17.2 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.8 mil M
| USD 17.2 M | 4.94% |
502,696
+473,144
| +1,601% | +USD 16 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1596 M
| USD 11.7 M | 3.35% |
219,534
+189,640
| +634% | +USD 9.9 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3423 M
| USD 10 M | 2.89% |
181,393
+170,070
| +1,502% | +USD 9.33 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.7 mil M
| USD 8.2 M | 2.36% |
+163,948
| Nuevas | +USD 8.11 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 735 mil M
| USD 8.16 M | 2.34% |
101,077
+97,912
| +3,094% | +USD 8.01 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 7.79 M | 2.24% |
62,600
+62,117
| +12,861% | +USD 7.65 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 906 mil M
| USD 5.8 M | 1.67% |
63,432
+60,617
| +2,153% | +USD 5.23 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 5.69 M | 1.64% |
69,569
+69,463
| +65,531% | +USD 5.67 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 5.05 M | 1.45% |
+95,846
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 4.9 M | 1.41% |
141,005
+133,945
| +1,897% | +USD 4.62 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 4.77 M | 1.37% |
59,267
+56,102
| +1,773% | +USD 4.43 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 4.68 M | 1.34% |
30,997
+29,564
| +2,063% | +USD 4.4 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 872 mil M
| USD 4.66 M | 1.34% |
19,133
+17,274
| +929% | +USD 4.17 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
USD 3148 M
| USD 4.44 M | 1.28% |
121,431
+115,081
| +1,812% | +USD 4.32 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 4.24 M | 1.22% |
154,854
+141,386
| +1,050% | +USD 3.89 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.5 mil M
| USD 4.19 M | 1.2% |
52,890
+47,011
| +800% | +USD 3.58 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.47 B
| USD 3.89 M | 1.12% |
85,580
+81,500
| +1,998% | +USD 3.73 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.76 M | 1.08% |
46,992
+44,088
| +1,518% | +USD 3.52 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 326 mil M
| USD 3.64 M | 1.04% |
107,796
+106,460
| +7,969% | +USD 3.81 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.58 M | 1.03% |
138,564
+132,142
| +2,058% | +USD 3.58 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
USD 145 mil M
| USD 3.53 M | 1.01% |
123,940
+120,617
| +3,630% | +USD 3.56 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
| USD 3.5 M | 1% |
85,655
+85,562
| +92,002% | +USD 3.47 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FIM
Revisión del portafolio de WealthPLAN Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, WealthPLAN Partners mantenía 510 posiciones por un valor de USD 348 M, un aumento de 1,109% frente a los USD 28.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
WealthPLAN Partners destinó USD 316 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 125 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163,948 acciones con un valor de USD 8.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, por un valor estimado de USD 591 k.
- La mayor compra de WealthPLAN Partners en T2 2017 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163,948 acciones por un valor de USD 8.2 M.
- WealthPLAN Partners fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 38.2 M.
- La mayor reducción de WealthPLAN Partners durante T2 2017 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 591 k.
- WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Herc Holdings en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de WealthPLAN Partners representan 42% de su cartera de USD 348 M en T2 2017.
- WealthPLAN Partners abrió 48 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2017.
- El valor de la cartera de WealthPLAN Partners aumentó 1,109% respecto al trimestre anterior, hasta USD 348 M.
Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.