Estamos no ar no !
Saiba mais
WealthPLAN Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
12,76%
Retorno est. (1 ano)
17,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,34%
Retorno est. (3 anos)
+71,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 348 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 319 mi
(+1.109%)
Fluxo de capital
+US$ 316 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
90,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,34%
Posição
510
Nova
48
Aumentada
125
Reduzida
1
Encerrada
332
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 38,2 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 276 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,3% |
| 2 | Financeiro | 18,21% |
| 3 | Tecnologia | 8,07% |
| 4 | Saúde | 7,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 42 mi | 12,06% |
247.940
+229.652
| +1.256% | +US$ 38,2 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,2 bi
| US$ 18,4 mi | 5,27% |
586.189
+542.381
| +1.238% | +US$ 16,8 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 18,2 mi | 5,23% |
505.284
+465.888
| +1.183% | +US$ 17,2 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,3 bi
| US$ 17,2 mi | 4,94% |
502.696
+473.144
| +1.601% | +US$ 16 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 11,7 mi | 3,35% |
219.534
+189.640
| +634% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,41 bi
| US$ 10 mi | 2,89% |
181.393
+170.070
| +1.502% | +US$ 9,33 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 8,2 mi | 2,36% |
+163.948
| Nova | +US$ 8,11 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 8,16 mi | 2,34% |
101.077
+97.912
| +3.094% | +US$ 8,01 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 7,79 mi | 2,24% |
62.600
+62.117
| +12.861% | +US$ 7,65 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 5,8 mi | 1,67% |
63.432
+60.617
| +2.153% | +US$ 5,23 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 5,69 mi | 1,64% |
69.569
+69.463
| +65.531% | +US$ 5,67 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 5,05 mi | 1,45% |
+95.846
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,9 mi | 1,41% |
141.005
+133.945
| +1.897% | +US$ 4,62 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 4,77 mi | 1,37% |
59.267
+56.102
| +1.773% | +US$ 4,43 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 4,68 mi | 1,34% |
30.997
+29.564
| +2.063% | +US$ 4,4 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 4,66 mi | 1,34% |
19.133
+17.274
| +929% | +US$ 4,17 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,05 bi
| US$ 4,44 mi | 1,28% |
121.431
+115.081
| +1.812% | +US$ 4,32 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 118 bi
| US$ 4,24 mi | 1,22% |
154.854
+141.386
| +1.050% | +US$ 3,89 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 4,19 mi | 1,2% |
52.890
+47.011
| +800% | +US$ 3,58 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 3,89 mi | 1,12% |
85.580
+81.500
| +1.998% | +US$ 3,73 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 3,76 mi | 1,08% |
46.992
+44.088
| +1.518% | +US$ 3,52 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 3,64 mi | 1,04% |
107.796
+106.460
| +7.969% | +US$ 3,81 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3,58 mi | 1,03% |
138.564
+132.142
| +2.058% | +US$ 3,58 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 3,53 mi | 1,01% |
123.940
+120.617
| +3.630% | +US$ 3,56 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 3,5 mi | 1% |
85.655
+85.562
| +92.002% | +US$ 3,47 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de WealthPLAN Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, WealthPLAN Partners detinha 510 posições avaliadas em US$ 348 mi, alta de 1.109% em relação a US$ 28,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
WealthPLAN Partners alocou US$ 316 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 125 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163.948 ações no valor de US$ 8,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- A maior compra de WealthPLAN Partners no T2 2017 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163.948 ações no valor de US$ 8,2 mi.
- WealthPLAN Partners foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 38,2 mi.
- A maior redução de WealthPLAN Partners em T2 2017 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 591 mil.
- WealthPLAN Partners encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de WealthPLAN Partners representam 42% de sua carteira de US$ 348 mi no T2 2017.
- WealthPLAN Partners abriu 48 novas posições e encerrou 332 em T2 2017.
- O valor da carteira de WealthPLAN Partners subiu 1.109% em relação ao trimestre anterior, para US$ 348 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.