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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
+319 Mio. $
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss %
90,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,34 %
Position
510
Neu
48
Aufgestockt
125
Reduziert
1
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+38,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+17,2 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+16,8 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+16 Mio. $
5
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HRI-Symbol
Herc Holdings
HRI
+1,09 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+590.901 $
3
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+535.753 $
4
DWTR
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
+422.582 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+276.072 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,3 %
2 Finanzwesen 18,21 %
3 Technologie 8,07 %
4 Gesundheitswesen 7,16 %
5 Kommunikationsdienste 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
42 Mio. $ 12,06 %
247.940
+229.652
+1.256 % +38,2 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,27 %
586.189
+542.381
+1.238 % +16,8 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
18,2 Mio. $ 5,23 %
505.284
+465.888
+1.183 % +17,2 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,94 %
502.696
+473.144
+1.601 % +16 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
FEX-Symbol
5
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,58 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,35 %
219.534
+189.640
+634 % +9,9 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
EEMV-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
10 Mio. $ 2,89 %
181.393
+170.070
+1.502 % +9,33 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,2 Mio. $ 2,36 %
+163.948
Neu +8,11 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,34 %
101.077
+97.912
+3.094 % +8,01 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
7,79 Mio. $ 2,24 %
62.600
+62.117
+12.861 % +7,65 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,67 %
63.432
+60.617
+2.153 % +5,23 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,64 %
69.569
+69.463
+65.531 % +5,67 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,45 %
+95.846
Neu +5,04 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,41 %
141.005
+133.945
+1.897 % +4,62 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,37 %
59.267
+56.102
+1.773 % +4,43 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,34 %
30.997
+29.564
+2.063 % +4,4 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,34 %
19.133
+17.274
+929 % +4,17 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
FSK-Symbol
17
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,28 %
121.431
+115.081
+1.812 % +4,32 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,22 %
154.854
+141.386
+1.050 % +3,89 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,2 %
52.890
+47.011
+800 % +3,58 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,12 %
85.580
+81.500
+1.998 % +3,73 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,08 %
46.992
+44.088
+1.518 % +3,52 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,04 %
107.796
+106.460
+7.969 % +3,81 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
WBD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
3,58 Mio. $ 1,03 %
138.564
+132.142
+2.058 % +3,58 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
T-Symbol
24
AT&T
T
141 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,01 %
123.940
+120.617
+3.630 % +3,56 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1 %
85.655
+85.562
+92.002 % +3,47 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coerente Capital Management
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Capital Management
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt WealthPLAN Partners 510 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Anstieg um 1.109 % gegenüber 28,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

WealthPLAN Partners investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163.948 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF; sie wurde auf 590.901 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q2 2017 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 163.948 Aktien im Wert von 8,2 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q2 2017 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 590.901 $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Herc Holdings im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q2 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 48 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.109 % auf 348 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .