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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
-2,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,59 %
Position
241
Neu
44
Aufgestockt
86
Reduziert
73
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+6,22 Mio. $
2
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+4,08 Mio. $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+3,75 Mio. $
4
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+3,35 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+3,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+15,6 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+6,59 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,94 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,68 %
2 Finanzwesen 20,65 %
3 Technologie 9,45 %
4 Kommunikationsdienste 6,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
50,4 Mio. $ 13,5 %
254.401
+7.451
+3 % +1,41 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
21,8 Mio. $ 5,83 %
515.080
+1.776
+0,3 % +74.215 $
2015 Q1
11 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,41 %
580.689
-28.113
-5 % -948.786 $
2015 Q4
8 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
9,29 Mio. $ 2,49 %
111.063
+4.375
+4 % +361.843 $
2015 Q1
11 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,02 %
70.427
+2.301
+3 % +232.980 $
2015 Q1
11 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,66 %
+216.080
Neu +6,22 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
5,84 Mio. $ 1,56 %
33.066
-204
-0,6 % -36.055 $
2015 Q1
11 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,42 %
19.742
-639
-3 % -167.343 $
2015 Q1
11 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
299 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,37 %
110.733
+2.727
+3 % +118.998 $
2015 Q1
11 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,33 %
131.090
-5.785
-4 % -213.925 $
2015 Q1
11 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,26 %
90.300
+280
+0,3 % +14.251 $
2015 Q1
11 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,26 %
147.228
-12.370
-8 % -387.973 $
2015 Q4
8 Quartale
LOW-Symbol
13
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,25 %
50.090
+4.934
+11 % +407.874 $
2015 Q4
8 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
467 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,23 %
24.684
+19.102
+342 % +3,3 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
146 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,17 %
149.108
+10.869
+8 % +296.797 $
2015 Q1
11 Quartale
AGGY-Symbol
16
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
4,08 Mio. $ 1,09 %
+80.397
Neu +4,08 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,06 %
28.926
-36.950
-56 % -4,94 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,03 %
+100.730
Neu +3,75 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,99 %
133.416
+43.572
+48 % +1,2 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
GPC-Symbol
20
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,98 %
38.557
+1.426
+4 % +130.251 $
2015 Q1
11 Quartale
FSK-Symbol
21
FS KKR Capital
FSK
3,2 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,98 %
124.314
+4.263
+4 % +137.012 $
2015 Q1
11 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,97 %
63.260
-3.038
-5 % -168.360 $
2015 Q4
8 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,96 %
12
– –
2017 Q2
2 Quartale
TGT-Symbol
24
Target
TGT
72 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,95 %
54.479
+3.985
+8 % +240.586 $
2015 Q2
10 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,95 %
93.052
-418.196
-82 % -15,6 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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FIM
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Lafayette Investments
Lafayette Investments Ashton, Maryland 542 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trigran Investments
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artia Global Partners
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt WealthPLAN Partners 241 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q4 2017 weist 44 neu, 86 erhöht, 73 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 216.080 Aktien im Wert von 6,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 15,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q4 2017 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 216.080 Aktien im Wert von 6,21 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Costco in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q4 2017 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in CVS Health im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q4 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 44 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 374 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q4 2017 am 16. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .