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WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen
AUM
544 Mio. $
Umschlag
12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,8 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,6 %
Position
458
Neu
458
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,06 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Herc Holdings
HRI
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,33 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,31 % |
| 3 | Technologie | 6,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,61 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 3,03 Mio. $ | 10,53 % |
+18.288
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
2
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 5,31 % |
+29.894
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 4,93 % |
+39.396
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 4,61 % |
+43.808
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Herc Holdings
HRI
5,51 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 3,77 % |
+23.701
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 3,58 % |
+44.562
| Neu | +994.989 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 969.338 $ | 3,37 % |
+29.552
| Neu | +948.205 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,37 Mrd. $
| 609.191 $ | 2,12 % |
+11.323
| Neu | +585.458 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
9
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 535.753 $ | 1,86 % |
+10.808
| Neu | +516.556 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 439.241 $ | 1,53 % |
+1.859
| Neu | +434.816 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 435.935 $ | 1,51 % |
+5.879
| Neu | +428.505 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
|
DWTR
12
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| 422.582 $ | 1,47 % |
+17.550
| Neu | +434.408 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 357.441 $ | 1,24 % |
+13.468
| Neu | +347.131 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
14
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 276.072 $ | 0,96 % |
+5.538
| Neu | +297.815 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 261.223 $ | 0,91 % |
+3.165
| Neu | +264.414 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 256.467 $ | 0,89 % |
+1.943
| Neu | +248.112 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
17
FS KKR Capital
FSK
3,27 Mrd. $
| 246.390 $ | 0,86 % |
+6.350
| Neu | +259.715 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
18
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 243.792 $ | 0,85 % |
+3.165
| Neu | +252.676 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 242.587 $ | 0,84 % |
+2.815
| Neu | +248.344 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 238.305 $ | 0,83 % |
+7.060
| Neu | +240.270 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 231.624 $ | 0,8 % |
+2.904
| Neu | +230.991 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 221.244 $ | 0,77 % |
+1.772
| Neu | +211.683 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 215.885 $ | 0,75 % |
+2.381
| Neu | +215.606 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 212.822 $ | 0,74 % |
+3.167
| Neu | +218.394 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 203.272 $ | 0,71 % |
+1.433
| Neu | +191.502 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
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FIM
WCM
Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt WealthPLAN Partners 458 Positionen im Wert von 28,8 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
WealthPLAN Partners setzte in Q1 2017 28,6 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 458 neue Positionen. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 18.288 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q1 2017 war Berkshire Hathaway Class B: 18.288 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q1 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,8 Mio. $ aus.
- WealthPLAN Partners eröffnete 458 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2017.
Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q1 2017 am 19. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .