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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,29 Mio. $
Kapitalfluss
-5,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
208
Neu
29
Aufgestockt
99
Reduziert
51
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,5 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+809.706 $
5
AOR-Symbol
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
+727.345 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+10 Mio. $
2
FEX-Symbol
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
+9,9 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+4,19 Mio. $
4
CAB
Cabela's Inc
CAB
+2,1 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,75 %
2 Finanzwesen 19,05 %
3 Technologie 8,75 %
4 Gesundheitswesen 6,38 %
5 Kommunikationsdienste 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
45,3 Mio. $ 12,7 %
246.950
-990
-0,4 % -174.956 $
2015 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,55 %
513.304
+8.020
+2 % +311.126 $
2015 Q1
10 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
19,8 Mio. $ 5,55 %
608.802
+22.613
+4 % +719.093 $
2015 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,14 %
511.248
+8.552
+2 % +301.239 $
2015 Q1
10 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,45 %
106.688
+5.611
+6 % +445.538 $
2015 Q1
10 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,43 %
164.530
+582
+0,4 % +30.108 $
2017 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,39 %
65.876
+3.276
+5 % +414.887 $
2015 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,02 %
87.884
+18.315
+26 % +1,5 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,83 %
68.126
+4.694
+7 % +432.879 $
2015 Q1
10 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,59 %
33.270
+2.273
+7 % +379.308 $
2015 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,45 %
20.381
+1.248
+7 % +309.931 $
2015 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,37 %
136.875
-4.130
-3 % -143.847 $
2015 Q1
10 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,35 %
59.008
-259
-0,4 % -20.487 $
2015 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,32 %
159.598
+4.744
+3 % +136.684 $
2015 Q4
7 Quartale
IGSB-Symbol
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,24 %
83.928
-11.918
-12 % -628.007 $
2017 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,24 %
+129.090
Neu +4,2 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,21 %
90.020
+4.440
+5 % +206.812 $
2015 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
496 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,15 %
108.006
+210
+0,2 % +7.464 $
2015 Q1
10 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,15 %
94.333
+8.678
+10 % +375.537 $
2015 Q1
10 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
141 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,15 %
138.239
+14.299
+12 % +405.919 $
2015 Q1
10 Quartale
FSK-Symbol
21
FS KKR Capital
FSK
2,95 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,14 %
120.051
-1.380
-1 % -47.459 $
2015 Q1
10 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,07 %
47.720
+728
+2 % +58.338 $
2015 Q4
7 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,01 %
45.156
+4.291
+11 % +328.558 $
2015 Q4
7 Quartale
GPC-Symbol
24
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1 %
37.131
+3.912
+12 % +332.964 $
2015 Q1
10 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
178 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,99 %
66.298
+2.096
+3 % +105.164 $
2015 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Riverpoint Wealth Management Holdings
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coerente Capital Management
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beck Capital Management
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas 545 Mio. $ AUM 64,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt WealthPLAN Partners 208 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthPLAN Partners für Q3 2017 weist 29 neu, 99 erhöht, 51 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129.090 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q3 2017 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 129.090 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q3 2017 entfiel auf First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q3 2017 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .