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WealthPLAN Partners

WealthPLAN Partners Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 12,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
488 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,04 %
Position
277
Neu
12
Aufgestockt
128
Reduziert
101
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+3,39 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,57 Mio. $
3
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+2,39 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,01 Mio. $
5
BKH-Symbol
Black Hills Corp
BKH
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,56 Mio. $
2
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
+2,46 Mio. $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+1,94 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+1,67 Mio. $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,62 %
2 Finanzwesen 18,4 %
3 Technologie 9,18 %
4 Gesundheitswesen 6,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,21 Bio. $
52 Mio. $ 10,66 %
278.530
+10.318
+4 % +2,01 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
26,9 Mio. $ 5,52 %
784.955
+98.486
+14 % +3,39 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
26,7 Mio. $ 5,47 %
576.204
+11.692
+2 % +530.242 $
2015 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,3 %
135.459
+7.951
+6 % +633.492 $
2015 Q1
13 Quartale
SPAB-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,01 %
350.829
-8.914
-2 % -248.203 $
2017 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,57 %
73.656
-5.382
-7 % -590.404 $
2015 Q1
13 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,45 %
203.490
+32.542
+19 % +1,12 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
LOW-Symbol
8
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,41 %
72.175
+11.958
+20 % +1,08 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,34 %
33.758
-1.107
-3 % -200.040 $
2015 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,32 %
158.320
+30.400
+24 % +1,22 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,23 %
175.936
-1.693
-1 % -57.139 $
2017 Q4
2 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
146 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,17 %
234.569
+54.353
+30 % +1,36 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
312 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,17 %
114.345
-693
-0,6 % -36.800 $
2015 Q1
13 Quartale
FSK-Symbol
14
FS KKR Capital
FSK
3,22 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,16 %
192.852
+24.489
+15 % +747.145 $
2015 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,16 %
20.711
-394
-2 % -107.183 $
2015 Q1
13 Quartale
GPC-Symbol
16
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,13 %
59.982
+12.143
+25 % +1,11 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
FTSM-Symbol
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,84 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,1 %
89.675
-32.402
-27 % -1,94 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
189 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,1 %
88.017
+12.292
+16 % +745.205 $
2015 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,08 %
94.440
-680
-0,7 % -36.743 $
2015 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,07 %
133.575
+2.465
+2 % +95.222 $
2015 Q1
13 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,05 %
46.859
+24.881
+113 % +2,57 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
AGGY-Symbol
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
4,94 Mio. $ 1,01 %
101.836
+641
+0,6 % +31.192 $
2017 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,5 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,97 %
124.422
+26.650
+27 % +990.223 $
2017 Q3
3 Quartale
SPEM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,97 %
133.529
+7.666
+6 % +288.515 $
2017 Q4
2 Quartale
WPC-Symbol
25
W.P. Carey
WPC
15,1 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,96 %
72.082
+14.615
+25 % +926.246 $
2015 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Trigran Investments
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artia Global Partners
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Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthPLAN Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt WealthPLAN Partners 277 Positionen im Wert von 488 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

WealthPLAN Partners investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 128 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Black Hills Corp: 33.722 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF; sie wurde auf 1,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthPLAN Partners im Q2 2018 war Black Hills Corp: 33.722 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthPLAN Partners im Q2 2018 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,94 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthPLAN Partners machen im Q2 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 488 Mio. $ aus.
  • WealthPLAN Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von WealthPLAN Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 488 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q2 2018 am 16. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .