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WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.88억
AUM 성장
+US$3215만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$2028만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.04%
보유액
277
신규
12
증가
128
축소
101
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$339만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$257만 |
| 3 |
Albemarle
ALB
|
+US$239만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$201만 |
| 5 |
Black Hills Corp
BKH
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$356만 |
| 2 |
SRCI
SRC Energy Inc
SRCI
|
+US$246만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$194만 |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$167만 |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.62% |
| 2 | 금융 | 18.4% |
| 3 | 정보기술 | 9.18% |
| 4 | 헬스케어 | 6.45% |
| 5 | 임의소비재 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5199만 | 10.66% |
278,530
+10,318
| +4% | +US$201만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$2691만 | 5.52% |
784,955
+98,486
| +14% | +US$339만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$2666만 | 5.47% |
576,204
+11,692
| +2% | +US$53만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6922억
| US$1121만 | 2.3% |
135,459
+7,951
| +6% | +US$63.3만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$978만 | 2.01% |
350,829
-8,914
| -2% | -US$24.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$768만 | 1.57% |
73,656
-5,382
| -7% | -US$59만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$707만 | 1.45% |
203,490
+32,542
| +19% | +US$112만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$1277억
| US$690만 | 1.41% |
72,175
+11,958
| +20% | +US$108만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$656만 | 1.34% |
33,758
-1,107
| -3% | -US$20만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$644만 | 1.32% |
158,320
+30,400
| +24% | +US$122만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$598만 | 1.23% |
175,936
-1,693
| -1% | -US$5.71만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1493억
| US$569만 | 1.17% |
234,569
+54,353
| +30% | +US$136만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3117억
| US$568만 | 1.17% |
114,345
-693
| -0.6% | -US$3.68만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
14
FS KKR Capital
FSK
US$31.9억
| US$567만 | 1.16% |
192,852
+24,489
| +15% | +US$74.7만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8707억
| US$566만 | 1.16% |
20,711
-394
| -2% | -US$10.7만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
16
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$550만 | 1.13% |
59,982
+12,143
| +25% | +US$111만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$538만 | 1.1% |
89,675
-32,402
| -27% | -US$194만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1887억
| US$537만 | 1.1% |
88,017
+12,292
| +16% | +US$74.5만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$527만 | 1.08% |
94,440
-680
| -0.7% | -US$3.67만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1237억
| US$520만 | 1.07% |
133,575
+2,465
| +2% | +US$9.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1971억
| US$510만 | 1.05% |
46,859
+24,881
| +113% | +US$257만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.84억
| US$494만 | 1.01% |
101,836
+641
| +0.6% | +US$3.12만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$423억
| US$472만 | 0.97% |
124,422
+26,650
| +27% | +US$99만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$472만 | 0.97% |
133,529
+7,666
| +6% | +US$28.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$468만 | 0.96% |
72,082
+14,615
| +25% | +US$92.6만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WCM
CAM
WealthPLAN Partners의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$4.88억 상당의 277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.56억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$2028만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 128개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Black Hills Corp 주식으로, 33,722주를 보유했으며 가치는 US$206만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$194만 규모 줄였어요.
- WealthPLAN Partners의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Black Hills Corp 주식으로, US$206만 상당의 33,722주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2018년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$339만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Enhanced Short Maturity ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2018년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.88억 중 33% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$4.88억에 이르렀어요.
2018년 8월 16일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.