WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 FTSM 주식 상세 정보 FTSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-76,909
청산됨 -US$458만 – 272
2024
Q2 		US$458만 매수
76,909
+2,289
+3% +US$13.7만 0.49% 57
2024
Q1 		US$445만 매도
74,620
-698
-0.9% -US$4.17만 0.46% 73
2023
Q4 		US$449만 매수
75,318
+742
+1% +US$4.42만 0.46% 68
2023
Q3 		US$443만 매도
74,576
-2,074
-3% -US$12.4만 0.52% 61
2023
Q2 		US$455만 매수
76,650
+1,329
+2% +US$7.92만 0.64% 33
2023
Q1 		US$448만 매수
75,321
+769
+1% +US$4.58만 0.51% 55
2022
Q4 		US$444만 매수
+74,552
신규 +US$443만 0.31% 75
2022
Q1 		US$481만 매도
80,881
-1,248
-2% -US$7.45만 0.33% 76
2021
Q4 		US$491만 매수
82,129
+2,081
+3% +US$12.5만 0.32% 76
2021
Q3 		US$479만 매수
80,048
+5,721
+8% +US$34.3만 0.32% 77
2021
Q2 		US$446만 매수
74,327
+1,269
+2% +US$7.61만 0.31% 74
2021
Q1 		US$438만 매수
73,058
+5,533
+8% +US$33.2만 0.34% 73
2020
Q4 		US$405만 매도
67,525
-3,026
-4% -US$18.2만 0.34% 74
2020
Q3 		US$424만 매수
70,551
+8,916
+14% +US$53.6만 0.41% 68
2020
Q2 		US$370만 매수
61,635
+222
+0.4% +US$1.33만 0.38% 67
2020
Q1 		US$367만 매도
61,413
-14,536
-19% -US$87만 0.48% 62
2019
Q4 		US$457만 매수
75,949
+1,121
+1% +US$6.74만 0.54% 57
2019
Q3 		US$450만 매수
74,828
+1,062
+1% +US$6.38만 0.62% 53
2019
Q2 		US$444만 매수
73,766
+928
+1% +US$5.57만 0.67% 48
2019
Q1 		US$438만 매수
72,838
+2,123
+3% +US$12.7만 0.68% 44
2018
Q4 		US$424만 매수
70,715
+8,865
+14% +US$53.2만 0.68% 44
2018
Q3 		US$371만 매도
61,850
-27,825
-31% -US$167만 0.68% 42
2018
Q2 		US$538만 매도
89,675
-32,402
-27% -US$194만 1.1% 17
2018
Q1 		US$732만 매수
122,077
+81,896
+204% +US$492만 1.61% 7
2017
Q4 		US$241만 매수
+40,181
신규 +US$241만 0.65% 43

FTSM 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Bramshill Investments
Bramshill Investments Naples, Florida AUM US$13.1억 1.2% 1년 추정 수익률
GDS Wealth Management
GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM US$21억 37.73% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 FTSM 포지션: 2024년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM) 주식을 전량 매도해 76,909주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$458만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 FTSM 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2018년 1분기에 US$732만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 400개가 2024년 3분기 기준으로 FTSM 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식 76,909주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$458만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 4분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 내역을 처음 공시했고 25개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모는 2018년 1분기에 US$732만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 400개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 5일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.