WealthPLAN Partners的 First Trust Enhanced Short Maturity ETF FTSM 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 FTSM股票詳細資料 FTSM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q3	–	賣出	-76,909	已平倉	-US$458萬	–	272
2024 Q2	US$458萬	買進	76,909 +2,289	+3%	+US$13.7萬	0.49%	57
2024 Q1	US$445萬	賣出	74,620 -698	-0.9%	-US$4.17萬	0.46%	73
2023 Q4	US$449萬	買進	75,318 +742	+1%	+US$4.42萬	0.46%	68
2023 Q3	US$443萬	賣出	74,576 -2,074	-3%	-US$12.4萬	0.52%	61
2023 Q2	US$455萬	買進	76,650 +1,329	+2%	+US$7.92萬	0.64%	33
2023 Q1	US$448萬	買進	75,321 +769	+1%	+US$4.58萬	0.51%	55
2022 Q4	US$444萬	買進	+74,552	新	+US$443萬	0.31%	75
2022 Q1	US$481萬	賣出	80,881 -1,248	-2%	-US$7.45萬	0.33%	76
2021 Q4	US$491萬	買進	82,129 +2,081	+3%	+US$12.5萬	0.32%	76
2021 Q3	US$479萬	買進	80,048 +5,721	+8%	+US$34.3萬	0.32%	77
2021 Q2	US$446萬	買進	74,327 +1,269	+2%	+US$7.61萬	0.31%	74
2021 Q1	US$438萬	買進	73,058 +5,533	+8%	+US$33.2萬	0.34%	73
2020 Q4	US$405萬	賣出	67,525 -3,026	-4%	-US$18.2萬	0.34%	74
2020 Q3	US$424萬	買進	70,551 +8,916	+14%	+US$53.6萬	0.41%	68
2020 Q2	US$370萬	買進	61,635 +222	+0.4%	+US$1.33萬	0.38%	67
2020 Q1	US$367萬	賣出	61,413 -14,536	-19%	-US$87萬	0.48%	62
2019 Q4	US$457萬	買進	75,949 +1,121	+1%	+US$6.74萬	0.54%	57
2019 Q3	US$450萬	買進	74,828 +1,062	+1%	+US$6.38萬	0.62%	53
2019 Q2	US$444萬	買進	73,766 +928	+1%	+US$5.57萬	0.67%	48
2019 Q1	US$438萬	買進	72,838 +2,123	+3%	+US$12.7萬	0.68%	44
2018 Q4	US$424萬	買進	70,715 +8,865	+14%	+US$53.2萬	0.68%	44
2018 Q3	US$371萬	賣出	61,850 -27,825	-31%	-US$167萬	0.68%	42
2018 Q2	US$538萬	賣出	89,675 -32,402	-27%	-US$194萬	1.1%	17
2018 Q1	US$732萬	買進	122,077 +81,896	+204%	+US$492萬	1.61%	7
2017 Q4	US$241萬	買進	+40,181	新	+US$241萬	0.65%	43

持有FTSM的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Bramshill Investments Naples, Florida US$13.1億 AUM 1.2% 1年估算報酬率

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas US$21億 AUM 37.73% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的FTSM持股：2024年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2024年第3季出清First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM)持股，賣出76,909股，估計賣出金額為US$458萬。

WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有FTSM，並持有了25個季度。這筆持倉在2018年第1季達到US$732萬的高峰。截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的400檔基金持有FTSM。

WealthPLAN Partners回報，截至2024年第3季已不再持有First Trust Enhanced Short Maturity ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthPLAN Partners在2024年第3季賣出First Trust Enhanced Short Maturity ETF共76,909股，估計金額為US$458萬。
WealthPLAN Partners首次於2017年第4季申報持有First Trust Enhanced Short Maturity ETF，並持有了25個季度。
WealthPLAN Partners對First Trust Enhanced Short Maturity ETF的持倉在2018年第1季達到高峰，市值為US$732萬。
截至2024年第3季，Wall St. Rank 追蹤的400檔基金持有First Trust Enhanced Short Maturity ETF。

根據WealthPLAN Partners的2024年第3季 13F申報資料，於2024年11月5日提交。