에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$829만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$565만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
208
신규
29
증가
99
축소
51
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$420만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$150만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$100만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$81만 |
| 5 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1005만 |
| 2 |
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
|
+US$994만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$419만 |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$210만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.75% |
| 2 | 금융 | 19.05% |
| 3 | 정보기술 | 8.75% |
| 4 | 헬스케어 | 6.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$4527만 | 12.7% |
246,950
-990
| -0.4% | -US$17.5만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1978만 | 5.55% |
513,304
+8,020
| +2% | +US$31.1만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$1977만 | 5.55% |
608,802
+22,613
| +4% | +US$71.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$1833만 | 5.14% |
511,248
+8,552
| +2% | +US$30.1만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$875만 | 2.45% |
106,688
+5,611
| +6% | +US$44.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$867만 | 2.43% |
164,530
+582
| +0.4% | +US$3.01만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$853만 | 2.39% |
65,876
+3,276
| +5% | +US$41.5만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$720만 | 2.02% |
87,884
+18,315
| +26% | +US$150만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$651만 | 1.83% |
68,126
+4,694
| +7% | +US$43.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$568만 | 1.59% |
33,270
+2,273
| +7% | +US$37.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$516만 | 1.45% |
20,381
+1,248
| +7% | +US$31만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$490만 | 1.37% |
136,875
-4,130
| -3% | -US$14.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$480만 | 1.35% |
59,008
-259
| -0.4% | -US$2.05만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$472만 | 1.32% |
159,598
+4,744
| +3% | +US$13.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$442만 | 1.24% |
83,928
-11,918
| -12% | -US$62.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$442만 | 1.24% |
+129,090
| 신규 | +US$420만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$432만 | 1.21% |
90,020
+4,440
| +5% | +US$20.7만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$2991억
| US$411만 | 1.15% |
108,006
+210
| +0.2% | +US$7.46천 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$411만 | 1.15% |
94,333
+8,678
| +10% | +US$37.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1457억
| US$409만 | 1.15% |
138,239
+14,299
| +12% | +US$40.6만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$32억
| US$406만 | 1.14% |
120,051
-1,380
| -1% | -US$4.75만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$382만 | 1.07% |
47,720
+728
| +2% | +US$5.83만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$361만 | 1.01% |
45,156
+4,291
| +11% | +US$32.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$355만 | 1% |
37,131
+3,912
| +12% | +US$33.3만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1904억
| US$354만 | 0.99% |
66,298
+2,096
| +3% | +US$10.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$3.56억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.48억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 99개 증가, 51개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 129,090주를 보유했으며 가치는 US$442만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1005만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$442만 상당의 129,090주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2017년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$994만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2017년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1005만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 42% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.