에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WealthPLAN Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
12.76%
1년 추정 수익률
17.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.21%
1년 예상 수익률
+17.34%
3년 예상 수익률
+71.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.74억
AUM 성장
+US$1706만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$246만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.59%
보유액
241
신규
44
증가
86
축소
73
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$622만 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$408만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$375만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$335만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$330만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1563만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$677만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$659만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$494만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$480만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.68% |
| 2 | 금융 | 20.65% |
| 3 | 정보기술 | 9.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$5043만 | 13.5% |
254,401
+7,451
| +3% | +US$141만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2179만 | 5.83% |
515,080
+1,776
| +0.3% | +US$7.42만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$2020만 | 5.41% |
580,689
-28,113
| -5% | -US$94.9만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$929만 | 2.49% |
111,063
+4,375
| +4% | +US$36.2만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$753만 | 2.02% |
70,427
+2,301
| +3% | +US$23.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$621만 | 1.66% |
+216,080
| 신규 | +US$622만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$584만 | 1.56% |
33,066
-204
| -0.6% | -US$3.61만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8782억
| US$531만 | 1.42% |
19,742
-639
| -3% | -US$16.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$3253억
| US$511만 | 1.37% |
110,733
+2,727
| +3% | +US$11.9만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$498만 | 1.33% |
131,090
-5,785
| -4% | -US$21.4만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$472만 | 1.26% |
90,300
+280
| +0.3% | +US$1.43만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1153억
| US$471만 | 1.26% |
147,228
-12,370
| -8% | -US$38.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$466만 | 1.25% |
50,090
+4,934
| +11% | +US$40.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
14
Costco
COST
US$4840억
| US$459만 | 1.23% |
24,684
+19,102
| +342% | +US$330만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1494억
| US$438만 | 1.17% |
149,108
+10,869
| +8% | +US$29.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.86억
| US$408만 | 1.09% |
+80,397
| 신규 | +US$408만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913억
| US$397만 | 1.06% |
28,926
-36,950
| -56% | -US$494만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$384만 | 1.03% |
+100,730
| 신규 | +US$375만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$368만 | 0.99% |
133,416
+43,572
| +48% | +US$120만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Genuine Parts
GPC
US$169억
| US$366만 | 0.98% |
38,557
+1,426
| +4% | +US$13만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$365만 | 0.98% |
124,314
+4,263
| +4% | +US$13.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1858억
| US$361만 | 0.97% |
63,260
-3,038
| -5% | -US$16.8만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$357만 | 0.96% |
12
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
24
Target
TGT
US$731억
| US$356만 | 0.95% |
54,479
+3,985
| +8% | +US$24.1만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$355만 | 0.95% |
93,052
-418,196
| -82% | -US$1563만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FIM
WCM
WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, WealthPLAN Partners 측은 US$3.74억 상당의 241개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 86개 증가, 73개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, 216,080주를 보유했으며 가치는 US$621만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1563만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF 주식으로, US$621만 상당의 216,080주를 매수했어요.
- WealthPLAN Partners 측이 2017년 4분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1563만예요.
- WealthPLAN Partners 측은 2017년 4분기에 CVS Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.74억 중 37% 비중을 차지해요.
- WealthPLAN Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- WealthPLAN Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$3.74억에 이르렀어요.
2018년 2월 16일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.